Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.
AB FCP I EM Debt Ptf I2€H
20,24€
-0,05 (-0,25%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A1C001 ISIN: LU0511407297 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.06.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 452 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 68 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Debt Portfoli |
| Umbrellaname | AB FCP I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bakarich Elizabeth, DiClementi Christian |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,25% |
| 1 Woche | 20,06€ | +0,90% |
| 1 Monat | 19,70€ | +2,74% |
| 6 Monate | 18,46€ | +9,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 19,76€ | +2,43% |
| 1 Jahr | 18,09€ | +11,89% |
| 3 Jahre | 23,22€ | -12,83% |
| 5 Jahre | 21,54€ | -6,04% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,74% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +9,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,43% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +11,89% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -12,83% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -6,04% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +3,43% |
| seit Auflage | 30.11.11 - 17.05.24 | +23,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 20,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 20,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 17,57€ |
| Allzeit-Hoch | 23,92€ |
| Allzeit-Tief | 16,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 230 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 71 |
