Der Fonds investiert vorwiegend in globale Staats-, supranationale und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und in andere fest verzinsliche Wertpapiere, einschließlich durch Hypotheken und Vermögenswerte besicherte Wertpapiere, die in verschiedenen Währungen ausgewiesen und üblicherweise an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 40 % seiner Vermögenswerte in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS)-Anleihen investieren. Die MBS-Arten, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte.
CIF Capital Group Global I Z
10,94$
-0,01 (-0,09%)
17.05.2024, 02:23:10 Uhr
WKN: A2AR9K ISIN: LU1494630897 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 13.10.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 247 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.262572 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Capital Group Global Intermedi |
| Umbrellaname | Capital International Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Philip Chitty |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,09% |
| 1 Woche | 10,91$ | +0,27% |
| 1 Monat | 10,84$ | +0,92% |
| 6 Monate | 10,58$ | +3,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,90$ | +0,37% |
| 1 Jahr | 10,59$ | +3,31% |
| 3 Jahre | 11,18$ | -2,15% |
| 5 Jahre | 10,54$ | +3,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,92% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,37% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +3,31% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -2,15% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +3,80% |
| seit Auflage | 13.10.16 - 17.05.24 | +9,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 10,94$ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,96$ |
| 52 Wochen-Tief | 10,36$ |
| Allzeit-Hoch | 11,31$ |
| Allzeit-Tief | 9,85$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 273 |
| Mischfonds | 122 |
| Rentenfonds | 223 |
| Sonstige | 38 |
