Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit „AAA“ oder entsprechende Bewertung beizubehalten. Dieser Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines „Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel“ im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds in ihrer jeweils aktuellen Fassung und steht daher im Einklang mit diesen Leitlinien.
JPMLF USD Treasury CNAV D
10.713,36$
+1,38 (+0,01%)
25.04.2024, 09:43:12 Uhr
WKN: A2N8DV ISIN: LU1873132523 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 03.12.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 56.698 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
Teilfondsname | USD Treasury CNAV Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Liquidity Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Adam Ackermann, Christopher Tufts, Frank Gutierrez |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 10.702,46$ | +0,09% |
1 Monat | 10.670,90$ | +0,39% |
6 Monate | 10.461,53$ | +2,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10.557,32$ | +1,47% |
1 Jahr | 10.223,70$ | +4,78% |
3 Jahre | 10.815,48$ | -0,96% |
5 Jahre | 10.071,06$ | +6,36% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | +0,39% |
6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +2,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | +1,47% |
1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +4,78% |
3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | -0,96% |
5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | +6,36% |
seit Auflage | 03.12.18 - 23.04.24 | +7,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | 0,65% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 10.713,36$ |
52 Wochen-Hoch | 10.713,40$ |
52 Wochen-Tief | 10.227,00$ |
Allzeit-Hoch | 10.713,40$ |
Allzeit-Tief | 10.000,00$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 75 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 127 |