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124,81 -0,45 (-0,36%) 11.07.2025, 22:00:37 Uhr
WKN: A2DM69 ISIN: LU1575863276 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.03.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname Asia Fund
Umbrellaname Fidelity Active STrategy
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Suranjan Mukherjee
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,36%
1 Woche 125,75€ -0,74%
1 Monat 127,04€ -1,76%
6 Monate 121,86€ +2,42%
Lfd. Jahr (YTD) 124,32€ +0,39%
1 Jahr 116,43€ +7,20%
3 Jahre 127,24€ -1,91%
5 Jahre 114,73€ +8,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 -1,76%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +2,42%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +0,39%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +7,20%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 -1,91%
5 Jahre 10.07.20 - 10.07.25 +8,79%
seit Auflage 16.03.17 - 10.07.25 +25,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 124,81€
52 Wochen-Hoch 134,35€
52 Wochen-Tief 109,08€
Allzeit-Hoch 150,26€
Allzeit-Tief 87,97€

Anlageidee

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen In strumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihr en Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind ode r dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Akt ien anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren. Kann außerdem Derivate einschließlich kompl exerer Instrumente oder Strategien in umfassendem Umfang einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen. Diese können zu einer H ebelwirkung führen. In solchen Situationen kann die Wertentwicklung durch dieses zusätzliche Risiko stärker steigen oder fallen als es ansonsten der Fall wäre.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2025

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