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93,03 -0,01 (-0,01%) 10.07.2025, 14:28:26 Uhr
WKN: A2AR0A ISIN: LU1332517660 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.08.16
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 8 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Sustainable Bond - Total R
Umbrellaname JSS Investmentfonds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Stéphane Decrauzat, Vincent Rossier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 93,31€ -0,29%
1 Monat 92,59€ +0,49%
6 Monate 89,71€ +3,71%
Lfd. Jahr (YTD) 89,98€ +3,40%
1 Jahr 90,60€ +2,69%
3 Jahre 89,09€ +4,43%
5 Jahre 103,00€ -9,67%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +0,49%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 +3,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 +3,40%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +2,69%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +4,43%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 -9,67%
seit Auflage 31.08.16 - 09.07.25 -5,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten0,96%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 93,03€
52 Wochen-Hoch 94,15€
52 Wochen-Tief 89,03€
Allzeit-Hoch 104,74€
Allzeit-Tief 83,74€

Anlageidee

- Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und öffentlich-privaten Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenmärkten ausgegeben werden. - Bis zu 25% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als „Investment Grade“ sind mit einem Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität versehen. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Kreditrating unter BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. - Zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder einem anderen öffentlich zugänglichen geregelten Markt oder im Freiverkehr (Over-the-Counter, OTC) gehandelt werden. - Bis zu 25% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden. „Unterhalb von Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating, das niedriger als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating ist. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Kreditrating unter BB- (Standard & Poor's) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. - Anlagen werden diskretionär ausgewählt, d. h. es gibt keine verbindlichen Kriterien außer den oben genannten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.02.2025

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