Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in die Aktien von Kleinunternehmen.
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19,14€
-0,07 (-0,36%)
14.07.2025, 19:04:11 Uhr
WKN: A2DP06 ISIN: LU1240329547 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Euroraum |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.10.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 49 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Equity Fund |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Oliver Collin, Steve Smit |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,36% |
| 1 Woche | 18,95€ | +1,37% |
| 1 Monat | 19,28€ | -0,36% |
| 6 Monate | 17,26€ | +11,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16,92€ | +13,53% |
| 1 Jahr | 17,50€ | +9,77% |
| 3 Jahre | 12,71€ | +51,14% |
| 5 Jahre | 10,08€ | +90,58% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | -0,36% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +11,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +13,53% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +9,77% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +51,14% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | +90,58% |
| seit Auflage | 08.10.15 - 11.07.25 | +98,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2025
Kursdaten
| Kurs | 19,14€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 19,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 16,05€ |
| Allzeit-Hoch | 19,47€ |
| Allzeit-Tief | 7,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 06.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.08.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 28.02.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 475 |
| Mischfonds | 125 |
| Rentenfonds | 264 |
| Sonstige | 13 |
