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JPMF Gl Bd Opp AD€h

62,75 -0,14 (-0,22%) 08.07.2025, 19:48:10 Uhr
WKN: A1XETG ISIN: LU1039371676 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.03.14
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 3.612 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 41 Mio. EUR
Teilfondsname Global Bond Opportunities Fund
Umbrellaname JPMorgan Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Iain Stealey, Nick Gartside, Robert Michele
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 07.07.2025
  • 2 Stand: 07.07.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,22%
1 Woche 62,72€ +0,05%
1 Monat 62,00€ +1,21%
6 Monate 60,68€ +3,40%
Lfd. Jahr (YTD) 60,72€ +3,34%
1 Jahr 59,64€ +5,21%
3 Jahre 57,05€ +9,98%
5 Jahre 60,26€ +4,14%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.06.25 - 07.07.25 +1,21%
6 Monate 07.01.25 - 07.07.25 +3,40%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 07.07.25 +3,34%
1 Jahr 07.07.24 - 07.07.25 +5,21%
3 Jahre 07.07.22 - 07.07.25 +9,98%
5 Jahre 07.07.20 - 07.07.25 +4,14%
10 Jahre 07.07.15 - 07.07.25 +15,91%
seit Auflage 05.03.14 - 07.07.25 +20,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 62,75€
52 Wochen-Hoch 63,01€
52 Wochen-Tief 59,87€
Allzeit-Hoch 74,60€
Allzeit-Tief 51,98€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, inklusive u.a. Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen sowie supranationalen Organisationen ausgegeben werden, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities (einschließlich gedeckte Anleihen) und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities anlegen. Die Anlagenallokation des Teilfonds erfolgt opportunistisch durch Verwendung von sowohl Long- als auch Short-Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) in verschiedenen Ländern, Sektoren, Währungen und Schuldtiteln mit unterschiedlichem Rating. Daher können diese Allokationen im Laufe der Zeit erheblich variieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Jedoch ist der Teilfonds opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in kurzlaufende Geldmarktinstrumente, Einlagen bei Kreditinstituten und staatliche Wertpapiere anlegen, bis geeignete Anlagemöglichkeiten erkannt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien halten, in der Regel infolge von Ereignissen im Zusammenhang mit den Anlagen des Teilfonds in Schuldtiteln, einschließlich u.a. umzutauschender oder umzuwandelnder Schuldtitel. Der Teilfonds kann zudem Aktienderivate einsetzen, um das Aktienexposure sowie die Korrelation des Teilfonds mit den Aktienmärkten zu verwalten. Der Teilfonds kann bis zu maximal 10% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Ein Großteil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in US-Dollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.07.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.04.2025

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