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JPMF Gl Bond Opp AD€h

68,32 +0,03 (+0,04%) 27.10.2020, 19:26:06 Uhr
WKN: A1XETG ISIN: LU1039371676 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Alternative Anlagen (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.03.14
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 4.810 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 60 Mio. EUR
Fondsmanager Iain Stealey, Nick Gartside, Robert Michele
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 26.10.2020
  • 2 Stand: 26.10.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -0,15%
1 Monat 0,00€ +1,10%
6 Monate 0,00€ +6,80%
Lfd. Jahr 0,00€ +1,97%
1 Jahr 0,00€ +2,02%
3 Jahre 0,00€ +3,59%
5 Jahre 0,00€ +11,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.09.20 - 26.10.20 +1,10%
6 Monate 26.04.20 - 26.10.20 +6,80%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 26.10.20 +1,97%
1 Jahr 26.10.19 - 26.10.20 +2,02%
3 Jahre 26.10.17 - 26.10.20 +3,59%
5 Jahre 26.10.15 - 26.10.20 +11,56%
seit Auflage 05.03.14 - 26.10.20 +15,63%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,50%
Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,00%
Laufende Kosten1,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 68,32€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 68,69€
52 Wochen-Tief 59,83€
Allzeit-Hoch 74,60€
Allzeit-Tief 57,32€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, inklusive u.a. Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen sowie supranationalen Organisationen ausgegeben werden, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed-Securities (einschließlich gedeckte Anleihen) und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities anlegen. Die Anlagenallokation des Teilfonds erfolgt opportunistisch durch Verwendung von sowohl Long- als auch Short-Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) in verschiedenen Ländern, Sektoren, Währungen und Schuldtiteln mit unterschiedlichem Rating. Daher können diese Allokationen im Laufe der Zeit erheblich variieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Jedoch ist der Teilfonds opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in kurzlaufende Geldmarktinstrumente, Einlagen bei Kreditinstituten und staatliche Wertpapiere anlegen, bis geeignete Anlagemöglichkeiten erkannt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien halten, in der Regel infolge von Ereignissen im Zusammenhang mit den Anlagen des Teilfonds in Schuldtiteln, einschließlich u.a. umzutauschender oder umzuwandelnder Schuldtitel. Der Teilfonds kann zudem Aktienderivate einsetzen, um das Aktienexposure sowie die Korrelation des Teilfonds mit den Aktienmärkten zu verwalten. Der Teilfonds kann bis zu maximal 10% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Ein Großteil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in US-Dollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 27.02.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 29.10.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 29.07.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 458
Geldmarktfonds 123
Immobilienfonds 7
Mischfonds 41
Rentenfonds 251
Sonstige 131
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