BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (i.d.R. 2 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und dem Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Bantl Af Yld + PA
103,36€
±0,00 (±0,00%)
25.01.2021, 13:45:07 Uhr
WKN: A1W5SC ISIN: LU0973995813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX +162,40 +1,18% 13.896,90
- DAX +162,40 +1,18% 13.896,90
- MDAX +38,90 +0,12% 31.633,40
- TECDAX +22,52 +0,67% 3.401,17
- E-STOXX 50 +26,05 +0,73% 3.600,28
- Dow Jones -27,30 -0,09% 30.934,80
- NASDAQ 100 +9,10 +0,07% 13.494,10
- S&P 500 -6,52 -0,17% 3.849,71
- NIKKEI 225 -122,10 -0,42% 28.725,30
- HSI -542,10 -1,81% 29.347,80
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bantleon Bank AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.01.14 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 83 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
- 1 Stand: 22.01.2021
- 2 Stand: 22.01.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00€ | -0,20% |
| 1 Monat | 0,00€ | -0,07% |
| 6 Monate | 0,00€ | +1,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,00€ | -0,09% |
| 1 Jahr | 0,00€ | +0,86% |
| 3 Jahre | 0,00€ | +4,28% |
| 5 Jahre | 0,00€ | +8,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.12.20 - 22.01.21 | -0,07% |
| 6 Monate | 22.07.20 - 22.01.21 | +1,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.21 - 22.01.21 | -0,09% |
| 1 Jahr | 22.01.20 - 22.01.21 | +0,86% |
| 3 Jahre | 22.01.18 - 22.01.21 | +4,28% |
| 5 Jahre | 22.01.16 - 22.01.21 | +8,29% |
| seit Auflage | 16.01.14 - 22.01.21 | +17,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Beratervergütung | 0,01% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.11.2020
Kursdaten
| Kurs | 103,36€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,84€ |
| Allzeit-Hoch | 110,66€ |
| Allzeit-Tief | 88,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.09.2020 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2018 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2019 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 07.10.2019 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 11 |