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Bantl Af Yld + PA

89,37 -0,07 (-0,08%) 28.03.2024, 09:30:51 Uhr
WKN: A1W5SC ISIN: LU0973995813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Bantleon Bank AG
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.01.14
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 78 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname Bantleon Yield Plus
Umbrellaname Bantleon Anleihefonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.03.2024
  • 2 Stand: 25.03.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 89,44€ -0,08%
1 Woche 89,00€ +0,49%
1 Monat 88,61€ +0,94%
6 Monate 85,00€ +5,22%
Lfd. Jahr (YTD) 89,81€ -0,41%
1 Jahr 86,15€ +3,81%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.02.24 - 26.03.24 +0,94%
6 Monate 26.09.23 - 26.03.24 +5,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.03.24 -0,41%
1 Jahr 26.03.23 - 26.03.24 +3,81%
seit Auflage 15.01.14 - 26.03.24 +6,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 89,37€
Schluss Vortag 89,44€
Eröffnung 89,42€
Tages-Hoch 89,42€
Tages-Tief 89,37€
52 Wochen-Hoch 90,69€
52 Wochen-Tief 86,45€
Allzeit-Hoch 90,69€
Allzeit-Tief 86,45€

Anlageidee

Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 35% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Geldmarktfonds 1
Rentenfonds 2
Sonstige 10
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