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Bantl Sel Yld + PA

89,92 -0,05 (-0,06%) 14.07.2025, 20:15:30 Uhr
WKN: A1W5SC ISIN: LU0973995813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.01.14
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 45 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Bantleon Yield Plus
Umbrellaname Bantleon Select SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 89,97€ -0,06%
1 Woche 90,02€ -0,06%
1 Monat 88,85€ +1,27%
6 Monate 88,16€ +2,06%
Lfd. Jahr (YTD) 88,73€ +1,40%
1 Jahr 86,22€ +4,36%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 +1,27%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +2,06%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +1,40%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +4,36%
seit Auflage 15.01.14 - 10.07.25 +11,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,57%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,67%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 89,92€
Schluss Vortag 89,97€
Eröffnung 89,84€
Tages-Hoch 89,97€
Tages-Tief 89,84€
52 Wochen-Hoch 92,74€
52 Wochen-Tief 87,35€
Allzeit-Hoch 92,74€
Allzeit-Tief 86,45€

Anlageidee

Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 35% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.11.2024

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Fondsart Anzahl
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