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Bantl Af Yld + PA

103,66 +0,15 (+0,14%) 06.08.2020, 13:34:03 Uhr
WKN: A1W5SC ISIN: LU0973995813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 6M
  • 1J
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Bantleon Bank AG
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.01.14
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 98 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 06.08.2020
  • 2 Stand: 06.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,07%
1 Monat 0,00€ +0,82%
6 Monate 0,00€ -0,35%
Lfd. Jahr 0,00€ +0,41%
1 Jahr 0,00€ -0,66%
3 Jahre 0,00€ +3,44%
5 Jahre 0,00€ +6,36%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.07.20 - 06.08.20 +0,67%
6 Monate 06.02.20 - 06.08.20 -0,55%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 06.08.20 +0,26%
1 Jahr 06.08.19 - 06.08.20 -0,72%
3 Jahre 06.08.17 - 06.08.20 +3,29%
5 Jahre 06.08.15 - 06.08.20 +6,02%
seit Auflage 16.01.14 - 06.08.20 +16,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,03%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung0,01%
Laufende Kosten0,85%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.05.2020

Kursdaten

Kurs 103,66€
52 Wochen-Hoch 105,29€
52 Wochen-Tief 98,84€
Allzeit-Hoch 110,66€
Allzeit-Tief 88,92€

Anlageidee

BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (i.d.R. 2 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und dem Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2018 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.11.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 07.10.2019 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 28
Rentenfonds 12
Sonstige 2
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