Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 35% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.
Bantl Af Yld + PA
89,37€
-0,07 (-0,08%)
28.03.2024, 09:30:51 Uhr
WKN: A1W5SC ISIN: LU0973995813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +14,19 +0,08% 18.491,28
- MDAX ® +220,53 +0,82% 27.091,95
- TecDAX ® +12,13 +0,35% 3.457,36
- E-STOXX 50 ® +17,56 +0,35% 5.081,74
- NASDAQ 100 +70,30 +0,39% 18.280,84
- NIKKEI -520,61 -1,28% 40.198,16
- HANG SENG +165,41 +1,01% 16.541,42
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Bantleon Bank AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.01.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 78 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bantleon Yield Plus |
Umbrellaname | Bantleon Anleihefonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.03.2024
- 2 Stand: 25.03.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 89,44€ | -0,08% |
1 Woche | 89,00€ | +0,49% |
1 Monat | 88,61€ | +0,94% |
6 Monate | 85,00€ | +5,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 89,81€ | -0,41% |
1 Jahr | 86,15€ | +3,81% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.02.24 - 26.03.24 | +0,94% |
6 Monate | 26.09.23 - 26.03.24 | +5,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.03.24 | -0,41% |
1 Jahr | 26.03.23 - 26.03.24 | +3,81% |
seit Auflage | 15.01.14 - 26.03.24 | +6,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 89,37€ |
Schluss Vortag | 89,44€ |
Eröffnung | 89,42€ |
Tages-Hoch | 89,42€ |
Tages-Tief | 89,37€ |
52 Wochen-Hoch | 90,69€ |
52 Wochen-Tief | 86,45€ |
Allzeit-Hoch | 90,69€ |
Allzeit-Tief | 86,45€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 2 |
Sonstige | 10 |