Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 35% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.
Bantl Sel Yld + PA
89,92€
-0,05 (-0,06%)
14.07.2025, 20:15:30 Uhr
WKN: A1W5SC ISIN: LU0973995813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.01.14 |
Fondsalter | 11 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 45 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bantleon Yield Plus |
Umbrellaname | Bantleon Select SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 89,97€ | -0,06% |
1 Woche | 90,02€ | -0,06% |
1 Monat | 88,85€ | +1,27% |
6 Monate | 88,16€ | +2,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 88,73€ | +1,40% |
1 Jahr | 86,22€ | +4,36% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +1,27% |
6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +2,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +1,40% |
1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +4,36% |
seit Auflage | 15.01.14 - 10.07.25 | +11,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,57% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,67% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.05.2025
Kursdaten
Kurs | 89,92€ |
Schluss Vortag | 89,97€ |
Eröffnung | 89,84€ |
Tages-Hoch | 89,97€ |
Tages-Tief | 89,84€ |
52 Wochen-Hoch | 92,74€ |
52 Wochen-Tief | 87,35€ |
Allzeit-Hoch | 92,74€ |
Allzeit-Tief | 86,45€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.11.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 86 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 57 |
Rentenfonds | 57 |
Sonstige | 67 |