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137,15 -0,42 (-0,31%) 26.01.2021, 20:30:17 Uhr
WKN: A0RF7A ISIN: LU0414665884 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsart Alternative Anlagen (SF)
Fondstyp Absolute Return
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage --
Fondsalter --
Fondsvolumen1 1.625 Mio. EUR
Fondsmanager David Tovey, Stefan Gries
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: --

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,56%
1 Monat 0,00€ -0,04%
6 Monate 0,00€ -0,38%
Lfd. Jahr (YTD) 0,00€ -0,52%
1 Jahr 0,00€ +4,98%
3 Jahre 0,00€ +11,30%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.12.20 - 25.01.21 -0,04%
6 Monate 25.07.20 - 25.01.21 -0,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 25.01.21 -0,52%
1 Jahr 25.01.20 - 25.01.21 +4,98%
3 Jahre 25.01.18 - 25.01.21 +11,30%
seit Auflage 28.04.16 - 25.01.21 +8,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr2,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung2,00%
Laufende Kosten2,38%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.08.2020

Kursdaten

Kurs 137,15€
52 Wochen-Hoch 143,83€
52 Wochen-Tief 126,20€
Allzeit-Hoch 13.595,00€
Allzeit-Tief 119,24€

Anlageidee

Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Die Anteile des Fonds sind bis auf Weiteres nicht zum Kauf erhältlich, außer im Ermessen des Verwaltungsrats des Fonds (die Anteile können jedoch täglich veräußert werden). Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Marktpositionen in Aktien von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Europa (einschließlich der Staaten der ehemaligen Sowjetunion) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa (einschließlich der Staaten der ehemaligen Sowjetunion) ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% der Vermögenswerte in Aktien, sonstigen auf Aktienwerte bezogenen Wertpapieren und, soweit dies als geeignet erachtet wird, in fv Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten (GMI), Einlagen und Barwerten anlegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 13.05.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.11.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.05.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 16.10.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 783
Geldmarktfonds 8
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Rentenfonds 586
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