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130,36£ +1,03 (+0,80%) 04.08.2020, 09:21:03 Uhr
WKN: A0RLHW ISIN: LU0389358952 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
  • 1M
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  • 6M
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 20.01.14
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 1.603 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Fondsmanager Rob Taylor, Clyde McGregor
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 31.07.2020
  • 2 Stand: 31.07.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00£ -1,50%
1 Monat 0,00£ -0,22%
6 Monate 0,00£ -14,32%
Lfd. Jahr 0,00£ -16,15%
1 Jahr 0,00£ -13,75%
3 Jahre 0,00£ -8,54%
5 Jahre 0,00£ +20,96%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.07.20 - 03.08.20 +4,29%
6 Monate 03.02.20 - 03.08.20 -14,20%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 03.08.20 -17,52%
1 Jahr 03.08.19 - 03.08.20 -7,25%
3 Jahre 03.08.17 - 03.08.20 -9,32%
5 Jahre 03.08.15 - 03.08.20 +0,93%
seit Auflage 23.01.14 - 03.08.20 +2,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag4,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung2,15%
Laufende Kosten2,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 130,36£
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 158,81£
52 Wochen-Tief 100,58£
Allzeit-Hoch 158,81£
Allzeit-Tief 86,88£

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.05.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 27.02.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 95
Exchange Traded Funds 9
Rentenfonds 121
Sonstige 40
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