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255,90$ +0,96 (+0,38%) 28.03.2024, 23:50:08 Uhr
WKN: A0RLHW ISIN: LU0389358952 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 20.01.14
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.744 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.336453 Mio. EUR
Teilfondsname Harris Associates Global Equit
Umbrellaname Natixis International Funds (Lux) I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Clyde McGregor, Rob Taylor
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 27.03.2024
  • 2 Stand: 27.03.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,38%
1 Woche 252,15$ +1,11%
1 Monat 247,84$ +2,87%
6 Monate 228,96$ +11,35%
Lfd. Jahr (YTD) 247,32$ +3,08%
1 Jahr 224,01$ +13,81%
3 Jahre 247,96$ +2,82%
5 Jahre 179,94$ +41,68%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.02.24 - 26.03.24 +2,87%
6 Monate 26.09.23 - 26.03.24 +11,35%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.03.24 +3,08%
1 Jahr 26.03.23 - 26.03.24 +13,81%
3 Jahre 26.03.21 - 26.03.24 +2,82%
5 Jahre 26.03.19 - 26.03.24 +41,68%
10 Jahre 26.03.14 - 26.03.24 +56,37%
seit Auflage 23.01.14 - 26.03.24 +100,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 255,90$
52 Wochen-Hoch 254,94$
52 Wochen-Tief 211,65$
Allzeit-Hoch 268,88$
Allzeit-Tief 115,58$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2023

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