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278,68$ +2,11 (+0,76%) 08.07.2025, 00:44:10 Uhr
WKN: A0RLHW ISIN: LU0389358952 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 20.01.14
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 0.301175 Mio. EUR
Teilfondsname Harris Associates Global Equit
Umbrellaname Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Clyde McGregor, Rob Taylor
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 07.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,76%
1 Woche 277,97$ +0,26%
1 Monat 273,99$ +1,71%
6 Monate 252,73$ +10,27%
Lfd. Jahr (YTD) 251,19$ +10,94%
1 Jahr 250,58$ +11,22%
3 Jahre 210,87$ +32,16%
5 Jahre 163,85$ +70,08%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.06.25 - 07.07.25 +1,71%
6 Monate 07.01.25 - 07.07.25 +10,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 07.07.25 +10,94%
1 Jahr 07.07.24 - 07.07.25 +11,22%
3 Jahre 07.07.22 - 07.07.25 +32,16%
5 Jahre 07.07.20 - 07.07.25 +70,08%
10 Jahre 07.07.15 - 07.07.25 +69,50%
seit Auflage 23.01.14 - 07.07.25 +102,82%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,15%
Laufende Kosten2,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 278,68$
52 Wochen-Hoch 280,03$
52 Wochen-Tief 232,04$
Allzeit-Hoch 280,03$
Allzeit-Tief 115,58$

Anlageidee

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.12.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.04.2024

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