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AGIF Eurp SmCp Eq A

272,16 -1,13 (-0,42%) 11.06.2021, 20:00:57 Uhr
WKN: A0MPE7 ISIN: LU0293315023 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.06.12
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 569 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 222 Mio. EUR
Fondsmanager Björn Mehrmann & Miguel Pohl, Heinrich Ey
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 11.06.2021
  • 2 Stand: 11.06.2021
  • 3 Stand: 31.05.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 270,19€ +0,73%
1 Monat 263,24€ +3,39%
6 Monate 230,20€ +18,23%
Lfd. Jahr (YTD) 243,23€ +11,89%
1 Jahr 194,20€ +40,14%
3 Jahre 225,95€ +20,45%
5 Jahre 175,31€ +55,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.21 - 11.06.21 +3,39%
6 Monate 11.12.20 - 11.06.21 +18,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 11.06.21 +11,89%
1 Jahr 11.06.20 - 11.06.21 +40,14%
3 Jahre 11.06.18 - 11.06.21 +20,45%
5 Jahre 11.06.16 - 11.06.21 +55,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,05%
Laufende Kosten2,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2021

Kursdaten

Kurs 272,16€
Eröffnung 269,05€
Tages-Hoch 269,05€
Tages-Tief 269,05€
52 Wochen-Hoch 272,16€
52 Wochen-Tief 195,76€
Allzeit-Hoch 272,16€
Allzeit-Tief 138,95€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz entweder in einem europäischen Industriestaat (ohne Türkei und Russland) oder in einem Land der im MSCI Europe Small Cap Index vertretenen Unternehmen haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir investieren mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.03.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2021 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 10.03.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 538
Geldmarktfonds 30
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 212
Rentenfonds 315
Sonstige 125
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.