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AGIF Eurp SmCp Eq A

228,05 +0,11 (+0,05%) 28.03.2024, 09:04:35 Uhr
WKN: A0MPE7 ISIN: LU0293315023 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.06.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 386 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 185 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Europe Small Cap Equit
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Björn Mehrmann & Miguel Pohl, Heinrich Ey
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.03.2024
  • 2 Stand: 26.03.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 227,93€ +0,05%
1 Woche 225,25€ +1,19%
1 Monat 224,89€ +1,35%
6 Monate 205,03€ +11,17%
Lfd. Jahr (YTD) 230,04€ -0,92%
1 Jahr 209,75€ +8,67%
3 Jahre 253,51€ -10,09%
5 Jahre 198,58€ +14,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.02.24 - 27.03.24 +1,35%
6 Monate 27.09.23 - 27.03.24 +11,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 27.03.24 -0,92%
1 Jahr 27.03.23 - 27.03.24 +8,67%
3 Jahre 27.03.21 - 27.03.24 -10,09%
5 Jahre 27.03.19 - 27.03.24 +14,79%
seit Auflage 05.06.12 - 27.03.24 +139,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,05%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 228,05€
Schluss Vortag 227,93€
Eröffnung 228,09€
Tages-Hoch 228,09€
Tages-Tief 228,05€
52 Wochen-Hoch 230,89€
52 Wochen-Tief 189,23€
Allzeit-Hoch 296,67€
Allzeit-Tief 133,15€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz entweder in einem europäischen Industriestaat (ohne Türkei und Russland) oder in einem Land der im MSCI Europe Small Cap Index vertretenen Unternehmen haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir investieren mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.05.2023

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