Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz entweder in einem europäischen Industriestaat (ohne Türkei und Russland) oder in einem Land der im MSCI Europe Small Cap Index vertretenen Unternehmen haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir investieren mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.
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223,72€
-3,33 (-1,48%)
01.07.2025, 22:02:33 Uhr
WKN: A0MPE7 ISIN: LU0293315023 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.06.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 390 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 178 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Europe Small Cap Equit |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Björn Mehrmann & Miguel Pohl, Heinrich Ey |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 27.06.2025
- 2 Stand: 27.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 224,71€ | -1,48% |
| 1 Woche | 217,44€ | +3,35% |
| 1 Monat | 222,69€ | +0,91% |
| 6 Monate | 210,00€ | +7,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 209,25€ | +7,39% |
| 1 Jahr | 224,02€ | +0,31% |
| 3 Jahre | 201,72€ | +11,40% |
| 5 Jahre | 194,28€ | +15,67% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | +0,91% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | +7,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | +7,39% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +0,31% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +11,40% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +15,67% |
| 10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +30,10% |
| seit Auflage | 05.06.12 - 30.06.25 | +136,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 223,72€ |
| Schluss Vortag | 224,71€ |
| Eröffnung | 221,91€ |
| Tages-Hoch | 221,91€ |
| Tages-Tief | 221,91€ |
| 52 Wochen-Hoch | 232,03€ |
| 52 Wochen-Tief | 186,87€ |
| Allzeit-Hoch | 296,67€ |
| Allzeit-Tief | 132,65€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 562 |
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| Sonstige | 73 |
