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SISF Gl Eq Yield A

277,12 -3,14 (-1,12%) 15.05.2026, 21:56:02 Uhr
WKN: A0F5AP ISIN: LU0225284248 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.07.05
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 236 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 38 Mio. EUR
Teilfondsname Global Equity Yield
Umbrellaname Schroder International Selection Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Ian Kelly, Jamie Lowry
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 13.05.2026
  • 2 Stand: 13.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 280,26€ -1,12%
1 Woche 279,08€ +0,42%
1 Monat 280,18€ +0,03%
6 Monate 249,06€ +12,53%
Lfd. Jahr (YTD) 252,60€ +10,95%
1 Jahr 228,80€ +22,49%
3 Jahre 207,48€ +35,08%
5 Jahre 178,51€ +57,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.26 - 14.05.26 +0,03%
6 Monate 14.11.25 - 14.05.26 +12,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 14.05.26 +10,95%
1 Jahr 14.05.25 - 14.05.26 +22,49%
3 Jahre 14.05.23 - 14.05.26 +35,08%
5 Jahre 14.05.21 - 14.05.26 +57,00%
10 Jahre 14.05.16 - 14.05.26 +131,58%
seit Auflage 29.07.05 - 14.05.26 +231,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2026

Kursdaten

Kurs 277,12€
Schluss Vortag 280,26€
Eröffnung 277,64€
Tages-Hoch 279,34€
Tages-Tief 277,06€
52 Wochen-Hoch 283,78€
52 Wochen-Tief 227,18€
Allzeit-Hoch 283,78€
Allzeit-Tief 46,23€

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 11.03.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.03.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 27.03.2026

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