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30,47$ -0,07 (-0,23%) 14.08.2020, 20:54:04 Uhr
WKN: A0B9MD ISIN: LU0187121727 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
  • 1M
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.03.04
Fondsalter 16 Jahre
Fondsmanager Nick Peters, Ayesha Akbar
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ +1,97%
1 Monat 0,00$ +4,05%
6 Monate 0,00$ +0,10%
Lfd. Jahr 0,00$ +6,45%
1 Jahr 0,00$ +15,99%
3 Jahre 0,00$ +35,19%
5 Jahre 0,00$ +45,91%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.07.20 - 13.08.20 +4,05%
6 Monate 13.02.20 - 13.08.20 +0,10%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 13.08.20 +6,45%
1 Jahr 13.08.19 - 13.08.20 +15,99%
3 Jahre 13.08.17 - 13.08.20 +35,19%
5 Jahre 13.08.15 - 13.08.20 +45,91%
10 Jahre 13.08.10 - 13.08.20 +190,86%
seit Auflage 01.03.04 - 13.08.20 +205,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,25%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Beratervergütung1,50%
Laufende Kosten1,93%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 30,47$
52 Wochen-Hoch 30,69$
52 Wochen-Tief 21,01$
Allzeit-Hoch 30,69$
Allzeit-Tief 6,82$

Anlageidee

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen an. Es ist das Anlageziel des Fonds, hinsichtlich der Sektoren und Marktkapitalisierung zu diversifizieren und ein Ker nengagement auf dem US-Aktienmarkt zu bieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.06.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.06.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 460
Geldmarktfonds 8
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Laufzeitfonds 30
Mischfonds 54
Rentenfonds 204
Sonstige 17
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