Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wertpapieren, die vom Investmentmanager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanager kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem disziplinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen.
AB I Gl Val Pf A
28,43€
-0,13 (-0,46%)
26.05.2026, 08:15:20 Uhr
WKN: 659144 ISIN: LU0124673897 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.04.01 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 535 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 40 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value Portfolio |
| Umbrellaname | AB SICAV I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Avi Lavi, Justin Moreau |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 28,56€ | -0,46% |
| 1 Woche | 27,80€ | +2,75% |
| 1 Monat | 27,71€ | +3,07% |
| 6 Monate | 25,64€ | +11,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 26,04€ | +9,66% |
| 1 Jahr | 21,61€ | +32,16% |
| 3 Jahre | 18,14€ | +57,44% |
| 5 Jahre | 17,53€ | +62,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.04.26 - 22.05.26 | +3,07% |
| 6 Monate | 22.11.25 - 22.05.26 | +11,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.05.26 | +9,66% |
| 1 Jahr | 22.05.25 - 22.05.26 | +32,16% |
| 3 Jahre | 22.05.23 - 22.05.26 | +57,44% |
| 5 Jahre | 22.05.21 - 22.05.26 | +62,92% |
| 10 Jahre | 22.05.16 - 22.05.26 | +128,12% |
| seit Auflage | 15.06.01 - 22.05.26 | +236,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 28,43€ |
| Schluss Vortag | 28,56€ |
| Eröffnung | 28,42€ |
| Tages-Hoch | 28,43€ |
| Tages-Tief | 28,42€ |
| 52 Wochen-Hoch | 28,56€ |
| 52 Wochen-Tief | 21,55€ |
| Allzeit-Hoch | 28,56€ |
| Allzeit-Tief | 4,82€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 25.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 223 |
| Mischfonds | 46 |
| Rentenfonds | 212 |
| Sonstige | 73 |
