Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wertpapieren, die vom Investmentmanager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanager kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem disziplinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen.
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18,52€
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05.06.2023, 22:01:56 Uhr
WKN: 659144 ISIN: LU0124673897 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -87,34 -0,54% 15.963,89
- MDAX ® -160,06 -0,59% 27.104,83
- TecDAX ® -15,31 -0,47% 3.223,93
- E-STOXX 50 ® -30,28 -0,70% 4.293,24
- NASDAQ 100 +9,86 +0,07% 14.556,50
- NIKKEI +164,57 +0,51% 32.128,02
- HANG SENG +139,53 +0,74% 19.108,50
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.04.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 576 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 43 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value Portfolio |
| Umbrellaname | AB SICAV I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Avi Lavi, Justin Moreau |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 18,24€ | +1,63% |
| 1 Monat | 17,72€ | +4,62% |
| 6 Monate | 17,81€ | +4,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17,13€ | +8,20% |
| 1 Jahr | 18,65€ | -0,63% |
| 3 Jahre | 13,72€ | +35,08% |
| 5 Jahre | 15,15€ | +22,35% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.05.23 - 02.06.23 | +4,62% |
| 6 Monate | 02.12.22 - 02.06.23 | +4,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 02.06.23 | +8,20% |
| 1 Jahr | 02.06.22 - 02.06.23 | -0,63% |
| 3 Jahre | 02.06.20 - 02.06.23 | +35,08% |
| 5 Jahre | 02.06.18 - 02.06.23 | +22,35% |
| 10 Jahre | 02.06.13 - 02.06.23 | +95,76% |
| seit Auflage | 15.06.01 - 02.06.23 | +102,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 18,52€ |
| Schluss Vortag | 18,54€ |
| Eröffnung | 0,00€ |
| Tages-Hoch | 0,00€ |
| Tages-Tief | 0,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 19,02€ |
| 52 Wochen-Tief | 16,36€ |
| Allzeit-Hoch | 19,68€ |
| Allzeit-Tief | 6,46€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 28.02.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.08.2022 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 03.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 204 |
| Mischfonds | 63 |
| Rentenfonds | 196 |
| Sonstige | 66 |
