Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wertpapieren, die vom Investmentmanager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanager kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem disziplinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen.
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29,71€
-0,10 (-0,36%)
15.07.2026, 22:05:55 Uhr
WKN: 659144 ISIN: LU0124673897 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.04.01 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 543 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 41 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value Portfolio |
| Umbrellaname | AB SICAV I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Avi Lavi, Justin Moreau |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 29,71€ | -0,36% |
| 1 Woche | 29,98€ | -0,84% |
| 1 Monat | 28,92€ | +2,80% |
| 6 Monate | 27,53€ | +8,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 26,24€ | +13,32% |
| 1 Jahr | 22,86€ | +30,08% |
| 3 Jahre | 18,59€ | +59,89% |
| 5 Jahre | 18,41€ | +61,51% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.06.26 - 13.07.26 | +2,80% |
| 6 Monate | 13.01.26 - 13.07.26 | +8,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 13.07.26 | +13,32% |
| 1 Jahr | 13.07.25 - 13.07.26 | +30,08% |
| 3 Jahre | 13.07.23 - 13.07.26 | +59,89% |
| 5 Jahre | 13.07.21 - 13.07.26 | +61,51% |
| 10 Jahre | 13.07.16 - 13.07.26 | +133,29% |
| seit Auflage | 15.06.01 - 13.07.26 | +244,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 29,71€ |
| Eröffnung | 27,72€ |
| Tages-Hoch | 27,72€ |
| Tages-Tief | 27,72€ |
| 52 Wochen-Hoch | 29,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 22,68€ |
| Allzeit-Hoch | 29,93€ |
| Allzeit-Tief | 6,46€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 25.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 219 |
| Mischfonds | 46 |
| Rentenfonds | 212 |
| Sonstige | 100 |
