Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wertpapieren, die vom Investmentmanager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanager kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem disziplinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen.
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22,58€
+0,09 (+0,44%)
02.07.2025, 22:02:26 Uhr
WKN: 659144 ISIN: LU0124673897 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 24.04.01 |
Fondsalter | 24 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 529 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 40 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Value Portfolio |
Umbrellaname | AB SICAV I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Avi Lavi, Justin Moreau |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 22,58€ | +0,44% |
1 Woche | 22,44€ | -0,33% |
1 Monat | 22,05€ | +1,44% |
6 Monate | 22,66€ | -1,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 22,66€ | -1,31% |
1 Jahr | 21,44€ | +4,32% |
3 Jahre | 17,35€ | +28,94% |
5 Jahre | 13,68€ | +63,46% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | +1,44% |
6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | -1,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | -1,31% |
1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +4,32% |
3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +28,94% |
5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +63,46% |
10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +59,79% |
seit Auflage | 15.06.01 - 30.06.25 | +168,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000,00 US-Dollar |
Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
Kurs | 22,58€ |
Eröffnung | 21,20€ |
Tages-Hoch | 21,20€ |
Tages-Tief | 21,20€ |
52 Wochen-Hoch | 24,22€ |
52 Wochen-Tief | 19,34€ |
Allzeit-Hoch | 24,22€ |
Allzeit-Tief | 6,46€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 21.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.05.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2025
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 225 |
Mischfonds | 44 |
Rentenfonds | 188 |
Sonstige | 64 |