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22,58 +0,09 (+0,44%) 02.07.2025, 22:02:26 Uhr
WKN: 659144 ISIN: LU0124673897 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.04.01
Fondsalter 24 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 529 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 40 Mio. EUR
Teilfondsname Global Value Portfolio
Umbrellaname AB SICAV I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Avi Lavi, Justin Moreau
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.03.2023
  • 2 Stand: 10.03.2023
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 22,58€ +0,44%
1 Woche 22,44€ -0,33%
1 Monat 22,05€ +1,44%
6 Monate 22,66€ -1,31%
Lfd. Jahr (YTD) 22,66€ -1,31%
1 Jahr 21,44€ +4,32%
3 Jahre 17,35€ +28,94%
5 Jahre 13,68€ +63,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.05.25 - 30.06.25 +1,44%
6 Monate 30.12.24 - 30.06.25 -1,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 30.06.25 -1,31%
1 Jahr 30.06.24 - 30.06.25 +4,32%
3 Jahre 30.06.22 - 30.06.25 +28,94%
5 Jahre 30.06.20 - 30.06.25 +63,46%
10 Jahre 30.06.15 - 30.06.25 +59,79%
seit Auflage 15.06.01 - 30.06.25 +168,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 22,58€
Eröffnung 21,20€
Tages-Hoch 21,20€
Tages-Tief 21,20€
52 Wochen-Hoch 24,22€
52 Wochen-Tief 19,34€
Allzeit-Hoch 24,22€
Allzeit-Tief 6,46€

Anlageidee

Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wertpapieren, die vom Investmentmanager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanager kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem disziplinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.11.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.05.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 27.02.2025

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Fondsart Anzahl
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