Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wertpapieren, die vom Investmentmanager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanager kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem disziplinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen.
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22,58€
+0,09 (+0,44%)
02.07.2025, 22:02:26 Uhr
WKN: 659144 ISIN: LU0124673897 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 24.04.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 529 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 40 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Value Portfolio |
| Umbrellaname | AB SICAV I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Avi Lavi, Justin Moreau |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 22,58€ | +0,44% |
| 1 Woche | 22,44€ | -0,33% |
| 1 Monat | 22,05€ | +1,44% |
| 6 Monate | 22,66€ | -1,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 22,66€ | -1,31% |
| 1 Jahr | 21,44€ | +4,32% |
| 3 Jahre | 17,35€ | +28,94% |
| 5 Jahre | 13,68€ | +63,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | +1,44% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | -1,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | -1,31% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +4,32% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +28,94% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +63,46% |
| 10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +59,79% |
| seit Auflage | 15.06.01 - 30.06.25 | +168,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 22,58€ |
| Eröffnung | 21,20€ |
| Tages-Hoch | 21,20€ |
| Tages-Tief | 21,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 24,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 19,34€ |
| Allzeit-Hoch | 24,22€ |
| Allzeit-Tief | 6,46€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 225 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 188 |
| Sonstige | 64 |
