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Amu Gl Bd AU

23,67 -0,11 (-0,47%) 28.03.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: 972968 ISIN: LU0119133188 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 28.12.90
Fondsalter 33 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 91 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 17 Mio. EUR
Teilfondsname Global Bond
Umbrellaname Amundi Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Laurent Crosnier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.03.2024
  • 2 Stand: 26.03.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 23,67€ -0,47%
1 Woche 23,24€ +1,18%
1 Monat 23,28€ +1,00%
6 Monate 23,03€ +2,11%
Lfd. Jahr (YTD) 23,62€ -0,43%
1 Jahr 23,44€ +0,34%
3 Jahre 25,86€ -9,05%
5 Jahre 24,83€ -5,30%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.02.24 - 26.03.24 +1,00%
6 Monate 26.09.23 - 26.03.24 +2,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.03.24 -0,43%
1 Jahr 26.03.23 - 26.03.24 +0,34%
3 Jahre 26.03.21 - 26.03.24 -9,05%
5 Jahre 26.03.19 - 26.03.24 -5,30%
10 Jahre 26.03.14 - 26.03.24 +20,22%
seit Auflage 04.01.91 - 26.03.24 +1.167,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,35%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 23,67€
Eröffnung 23,17€
Tages-Hoch 23,17€
Tages-Tief 23,17€
52 Wochen-Hoch 23,83€
52 Wochen-Tief 22,25€
Allzeit-Hoch 28,23€
Allzeit-Tief 15,50€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, den J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD-Index über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren nach Berücksichtigung der Gebühren zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Risikobudget in Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und Finanzinstrumente anlegen, deren Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Pool von Basiswerten abhängen und durch einen solchen besichert werden („hypothekarisch besicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere“) sowie an den Devisenmärkten weltweit.Der J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD-Index stellt den Referenzindikator des Teilfonds dar. Allerdings ist der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagepolitik und -strategien. Futures, Optionen, Termingeschäfte, Swaps und Kreditderivate werden zur Absicherung und/oder zum Aufbau von Engagements gegenüber Zins-, Kredit-und Währungsrisiken eingesetzt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 08.03.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.01.2020 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 14.03.2024

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