Anlageziel des Absolute Asia AM Emerging Asia Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Nat IFLI Emerise AS Eq Fd R$
219,66$
-0,80 (-0,36%)
07.07.2025, 09:43:06 Uhr
WKN: 989735 ISIN: LU0084288322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Emerging Asien Pazifik |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 19.02.09 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 8 |
Anteilsklassenvol.1 | 0.054067 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerise Asia Equity Fund |
Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | François Théret, Joyce Toh Wei Lin |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,36% |
1 Woche | 221,41$ | -0,43% |
1 Monat | 211,13$ | +4,42% |
6 Monate | 207,84$ | +6,07% |
Lfd. Jahr (YTD) | 209,22$ | +5,37% |
1 Jahr | 212,33$ | +3,83% |
3 Jahre | 191,57$ | +15,08% |
5 Jahre | 220,78$ | -0,14% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | +4,42% |
6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | +6,07% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | +5,37% |
1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | +3,83% |
3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | +15,08% |
5 Jahre | 04.07.20 - 04.07.25 | -0,14% |
10 Jahre | 04.07.15 - 04.07.25 | +17,50% |
seit Auflage | 20.02.09 - 04.07.25 | +150,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Laufende Kosten | 1,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
Kurs | 219,66$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 228,07$ |
52 Wochen-Tief | 182,26$ |
Allzeit-Hoch | 316,23$ |
Allzeit-Tief | 85,69$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 128 |
Exchange Traded Funds | 14 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 133 |
Sonstige | 18 |