Anlageziel des Absolute Asia AM Emerging Asia Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Nat IFLI Emerise AS Eq Fd R$
225,38$
+0,21 (+0,09%)
17.07.2025, 16:52:11 Uhr
WKN: 989735 ISIN: LU0084288322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Asien Pazifik |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.02.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.055751 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerise Asia Equity Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | François Théret, Joyce Toh Wei Lin |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 221,77$ | +1,53% |
| 1 Monat | 217,18$ | +3,68% |
| 6 Monate | 203,23$ | +10,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 209,22$ | +7,62% |
| 1 Jahr | 213,72$ | +5,36% |
| 3 Jahre | 189,15$ | +19,04% |
| 5 Jahre | 222,28$ | +1,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.06.25 - 16.07.25 | +3,68% |
| 6 Monate | 16.01.25 - 16.07.25 | +10,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 16.07.25 | +7,62% |
| 1 Jahr | 16.07.24 - 16.07.25 | +5,36% |
| 3 Jahre | 16.07.22 - 16.07.25 | +19,04% |
| 5 Jahre | 16.07.20 - 16.07.25 | +1,30% |
| 10 Jahre | 16.07.15 - 16.07.25 | +23,92% |
| seit Auflage | 20.02.09 - 16.07.25 | +155,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 225,38$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 228,07$ |
| 52 Wochen-Tief | 182,26$ |
| Allzeit-Hoch | 316,23$ |
| Allzeit-Tief | 85,69$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 126 |
| Exchange Traded Funds | 14 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 128 |
| Sonstige | 18 |
