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Nat IFLI Emerise AS Eq Fd R$

221,81$ +0,63 (+0,28%) 03.07.2025, 16:52:09 Uhr
WKN: 989735 ISIN: LU0084288322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Asien Pazifik
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.02.09
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 0.054067 Mio. EUR
Teilfondsname Emerise Asia Equity Fund
Umbrellaname Natixis International Funds (Lux) I -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager François Théret, Joyce Toh Wei Lin
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 03.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,28%
1 Woche 221,19$ +0,28%
1 Monat 208,26$ +6,51%
6 Monate 207,84$ +6,72%
Lfd. Jahr (YTD) 209,22$ +6,02%
1 Jahr 209,87$ +5,69%
3 Jahre 191,80$ +15,65%
5 Jahre 220,78$ +0,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 +6,51%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 +6,72%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 +6,02%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +5,69%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +15,65%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 +0,47%
10 Jahre 03.07.15 - 03.07.25 +18,22%
seit Auflage 20.02.09 - 03.07.25 +151,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,70%
Laufende Kosten1,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 221,81$
52 Wochen-Hoch 228,07$
52 Wochen-Tief 182,26$
Allzeit-Hoch 316,23$
Allzeit-Tief 85,69$

Anlageidee

Anlageziel des Absolute Asia AM Emerging Asia Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.04.2024

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