Anlageziel des Absolute Asia AM Emerging Asia Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Nat IF Lux I Emerise AS R $
239,36$
+0,69 (+0,29%)
06.08.2020, 17:36:05 Uhr
WKN: 989735 ISIN: LU0084288322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Asien Pazifik |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.02.09 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 139 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.030083 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Joyce Toh Wei Lin, François Théret |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
- 1 Stand: 06.08.2020
- 2 Stand: 06.08.2020
- 3 Stand: 30.06.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00$ | +3,49% |
| 1 Monat | 0,00$ | +6,45% |
| 6 Monate | 0,00$ | +9,41% |
| Lfd. Jahr | 0,00$ | +12,13% |
| 1 Jahr | 0,00$ | +25,61% |
| 3 Jahre | 0,00$ | +19,18% |
| 5 Jahre | 0,00$ | +38,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.07.20 - 06.08.20 | +8,10% |
| 6 Monate | 06.02.20 - 06.08.20 | +10,39% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 06.08.20 | +11,80% |
| 1 Jahr | 06.08.19 - 06.08.20 | +25,07% |
| 3 Jahre | 06.08.17 - 06.08.20 | +18,84% |
| 5 Jahre | 06.08.15 - 06.08.20 | +36,74% |
| 10 Jahre | 06.08.10 - 06.08.20 | +44,56% |
| seit Auflage | 20.02.09 - 06.08.20 | +171,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Beratervergütung | 1,70% |
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2020
Kursdaten
| Kurs | 239,36$ |
| 52 Wochen-Hoch | 239,36$ |
| 52 Wochen-Tief | 164,23$ |
| Allzeit-Hoch | 245,16$ |
| Allzeit-Tief | 85,69$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.08.2019 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 27.02.2020 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 19.02.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 94 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Rentenfonds | 121 |
| Sonstige | 41 |