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Nat IF Lux I Emerise AS R $

307,27$ +5,34 (+1,77%) 25.01.2021, 17:14:15 Uhr
WKN: 989735 ISIN: LU0084288322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NGAM S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Asien Pazifik
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.02.09
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 135 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.046128 Mio. EUR
Fondsmanager François Théret, Joyce Toh Wei Lin
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 22.01.2021
  • 2 Stand: 22.01.2021
  • 3 Stand: 31.12.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ +4,46%
1 Monat 0,00$ +13,14%
6 Monate 0,00$ +31,41%
Lfd. Jahr (YTD) 0,00$ +9,43%
1 Jahr 0,00$ +36,65%
3 Jahre 0,00$ +25,39%
5 Jahre 0,00$ +114,36%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.12.20 - 22.01.21 +13,14%
6 Monate 22.07.20 - 22.01.21 +31,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 22.01.21 +9,43%
1 Jahr 22.01.20 - 22.01.21 +36,65%
3 Jahre 22.01.18 - 22.01.21 +25,39%
5 Jahre 22.01.16 - 22.01.21 +114,36%
10 Jahre 22.01.11 - 22.01.21 +61,38%
seit Auflage 20.02.09 - 22.01.21 +242,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag4,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,70%
Laufende Kosten1,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2020

Kursdaten

Kurs 307,27$
52 Wochen-Hoch 302,29$
52 Wochen-Tief 164,23$
Allzeit-Hoch 302,29$
Allzeit-Tief 85,69$

Anlageidee

Anlageziel des Absolute Asia AM Emerging Asia Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.08.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 27.02.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 99
Exchange Traded Funds 8
Rentenfonds 119
Sonstige 30
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