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LiLux Umbr LiLux Rent

217,42 -0,01 (-0,00%) 12.08.2020, 11:45:32 Uhr
WKN: 973677 ISIN: LU0083353978 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.01.93
Fondsalter 27 Jahre
Fondsvolumen1 86 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 86 Mio. EUR
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.08.2020
  • 2 Stand: 10.08.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,91%
1 Monat 0,00€ +1,66%
6 Monate 0,00€ -4,92%
Lfd. Jahr 0,00€ -2,79%
1 Jahr 0,00€ +0,88%
3 Jahre 0,00€ +4,85%
5 Jahre 0,00€ +7,12%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.07.20 - 11.08.20 +1,66%
6 Monate 11.02.20 - 11.08.20 -4,92%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 11.08.20 -2,79%
1 Jahr 11.08.19 - 11.08.20 +0,88%
3 Jahre 11.08.17 - 11.08.20 +4,85%
5 Jahre 11.08.15 - 11.08.20 +7,12%
10 Jahre 11.08.10 - 11.08.20 +48,65%
seit Auflage 04.01.93 - 11.08.20 +338,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr1,00%
Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Beratervergütung1,05%
Laufende Kosten1,49%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2020

Kursdaten

Kurs 217,42€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 229,60€
52 Wochen-Tief 195,60€
Allzeit-Hoch 229,60€
Allzeit-Tief 49,64€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.10.2014 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2014 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2014 PDF herunterladen
KIID (DE) 04.02.2015 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 14
Mischfonds 10
Rentenfonds 5
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.