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FTIF Fran Mutual US Value A

85,78 +0,60 (+0,70%) 25.05.2022, 08:02:40 Uhr
WKN: 986459 ISIN: LU0070302665 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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  • NIKKEI 225 -3,30 -0,01% 26.696,10
  • HSI +101,10 +0,50% 20.168,80

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 07.07.97
Fondsalter 24 Jahre
Fondsvolumen1 301 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 155 Mio. EUR
Teilfondsname Franklin Mutual U.S. Value Fun
Umbrellaname Franklin Templeton Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Christian Correa, Deborah Turner, Grace Hoefig, Peter Langerman
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 05.05.2022
  • 2 Stand: 20.05.2022
  • 3 Stand: 30.04.2022

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 88,64€ -3,90%
1 Monat 90,40€ -5,77%
6 Monate 89,91€ -5,27%
Lfd. Jahr (YTD) 88,86€ -4,15%
1 Jahr 81,46€ +4,57%
3 Jahre 72,23€ +17,93%
5 Jahre 69,58€ +22,42%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.22 - 24.05.22 -5,77%
6 Monate 24.11.21 - 24.05.22 -5,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.22 - 24.05.22 -4,15%
1 Jahr 24.05.21 - 24.05.22 +4,57%
3 Jahre 24.05.19 - 24.05.22 +17,93%
5 Jahre 24.05.17 - 24.05.22 +22,42%
10 Jahre 24.05.12 - 24.05.22 +132,63%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,14%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,84%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2021

Kursdaten

Kurs 85,78€
Schluss Vortag 85,18€
Eröffnung 85,78€
Tages-Hoch 85,78€
Tages-Tief 85,78€
52 Wochen-Hoch 92,98€
52 Wochen-Tief 80,63€
Allzeit-Hoch 92,98€
Allzeit-Tief 20,37€

Anlageidee

Hauptanlageziel dieses Fonds ist der Kapitalzuwachs. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements als unterbewertet anzusehen sind. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer geschäftlichen Entwicklung befinden: Fusion, Übernahme oder Reorganisation. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere von Nicht-USEmittenten angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2022 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2021 PDF herunterladen
KIID (DE) 17.02.2022 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 478
Exchange Traded Funds 17
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 153
Rentenfonds 356
Sonstige 141
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.