Hauptanlageziel dieses Fonds ist der Kapitalzuwachs. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements als unterbewertet anzusehen sind. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer geschäftlichen Entwicklung befinden: Fusion, Übernahme oder Reorganisation. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere von Nicht-USEmittenten angelegt.
FTIF Fran Mutual US Value A
101,69€
+0,54 (+0,48%)
15.07.2025, 22:02:31 Uhr
WKN: 986459 ISIN: LU0070302665 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.07.97 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 218 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 114 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Franklin Mutual U.S. Value Fun |
| Umbrellaname | Franklin Templeton Investment Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Aman Gupta, Christian Correa, Grace Hoefig |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 07.07.2025
- 2 Stand: 07.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 101,36€ | +0,48% |
| 1 Woche | 100,82€ | +0,54% |
| 1 Monat | 99,16€ | +2,22% |
| 6 Monate | 108,67€ | -6,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 106,74€ | -5,04% |
| 1 Jahr | 98,01€ | +3,43% |
| 3 Jahre | 85,61€ | +18,40% |
| 5 Jahre | 60,46€ | +67,66% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.06.25 - 14.07.25 | +2,22% |
| 6 Monate | 14.01.25 - 14.07.25 | -6,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 14.07.25 | -5,04% |
| 1 Jahr | 14.07.24 - 14.07.25 | +3,43% |
| 3 Jahre | 14.07.22 - 14.07.25 | +18,40% |
| 5 Jahre | 14.07.20 - 14.07.25 | +67,66% |
| 10 Jahre | 14.07.15 - 14.07.25 | +53,28% |
| seit Auflage | 09.10.96 - 14.07.25 | +528,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,14% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2025
Kursdaten
| Kurs | 101,69€ |
| Schluss Vortag | 101,36€ |
| Eröffnung | 112,85€ |
| Tages-Hoch | 112,87€ |
| Tages-Tief | 112,85€ |
| 52 Wochen-Hoch | 115,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,87€ |
| Allzeit-Hoch | 115,89€ |
| Allzeit-Tief | 28,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.10.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.07.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 450 |
| Exchange Traded Funds | 31 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 140 |
| Rentenfonds | 292 |
| Sonstige | 141 |
