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DekaL-Gldmrkt: €

47,17 -0,00 (-0,00%) 11.06.2021, 17:58:11 Uhr
WKN: 973800 ISIN: LU0052863874 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart SECURITYGROUP|FUND_MONEY_MARKET (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.08.94
Fondsalter 26 Jahre
Fondsvolumen1 74 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 195 Mio. EUR
Fondsmanager Team Managed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 11.06.2021
  • 2 Stand: 11.06.2021
  • 3 Stand: 31.05.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 47,17€ -0,01%
1 Monat 47,19€ -0,04%
6 Monate 47,30€ -0,27%
Lfd. Jahr (YTD) 47,28€ -0,24%
1 Jahr 47,35€ -0,39%
3 Jahre 47,97€ -1,67%
5 Jahre 48,46€ -2,66%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.21 - 11.06.21 -0,04%
6 Monate 11.12.20 - 11.06.21 -0,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 11.06.21 -0,24%
1 Jahr 11.06.20 - 11.06.21 -0,39%
3 Jahre 11.06.18 - 11.06.21 -1,67%
5 Jahre 11.06.16 - 11.06.21 -2,66%
10 Jahre 11.06.11 - 11.06.21 -1,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten0,22%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 26.02.2021

Kursdaten

Kurs 47,17€
52 Wochen-Hoch 47,36€
52 Wochen-Tief 47,17€
Allzeit-Hoch 48,62€
Allzeit-Tief 44,38€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 PDF herunterladen
KIID (DE) 04.05.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige 20
wertgesicherte Fonds 37
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