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Pim GIS MLP & Engy Infr Fd E

8,08$ +0,02 (+0,25%) 11.07.2025, 01:17:23 Uhr
WKN: A12D08 ISIN: IE00BRS5SV26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Energie
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.11.14
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname PIMCO MLP & Energy Infrastruct
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager John Devir
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,25%
1 Woche 8,15$ -0,86%
1 Monat 8,10$ -0,26%
6 Monate 7,99$ +1,15%
Lfd. Jahr (YTD) 7,80$ +3,53%
1 Jahr 6,81$ +18,64%
3 Jahre 4,46$ +81,10%
5 Jahre 2,45$ +229,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 -0,26%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +1,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +3,53%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +18,64%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 +81,10%
5 Jahre 10.07.20 - 10.07.25 +229,57%
10 Jahre 10.07.15 - 10.07.25 +70,68%
seit Auflage 25.11.14 - 10.07.25 +47,83%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,89%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,89%
Laufende Kosten1,89%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 8,08$
52 Wochen-Hoch 8,56$
52 Wochen-Tief 6,47$
Allzeit-Hoch 10,04$
Allzeit-Tief 0,44$

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs.Der Fonds wird mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships („MLP“), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren. Er kann unbegrenzt in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, öffentl. gehandelte Personengesellschaften inkl. MLP und in Aktienwerte wandelbare Wertpapiere investieren, die vornehmlich im Energieinfrastruktur-Sektor tätig sind. Er wird auch derivative Instrumente (hauptsächlich Swaps) verwenden, um Engagements in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seiner Vermögenswerte in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein und es werden Wertpapiere mit oder ohne Investment-Grade-Rating gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen sein. Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating erzielen zwar potenziell geringere Erträge als solche unterhalb von „Investment Grade“, sind aber weniger risikobehaftet. Der Fonds kann in Wertpapiere aus entwickelten und Schwellenmärkten investieren. Schwellenmärkte sind Volkswirtschaften, die sich in der Entwicklung befinden. Der Fonds beschränkt die Anlage darin auf 20 % des Nettovermögens.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.06.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.06.2025

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