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Pim GIS MLP & Engy Infr Fd E

5,23$ +0,05 (+0,97%) 11.06.2021, 01:28:09 Uhr
WKN: A12D08 ISIN: IE00BRS5SV26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Energie
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.11.14
Fondsalter 6 Jahre
Anteilsklassenvol.1 4 Mio. EUR
Fondsmanager John Devir
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
  • 1 Stand: 02.11.2018
  • 3 Stand: 31.05.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 4,97$ +5,23%
1 Monat 4,68$ +11,75%
6 Monate 3,79$ +38,17%
Lfd. Jahr (YTD) 3,47$ +50,87%
1 Jahr 3,29$ +59,09%
3 Jahre 5,48$ -4,49%
5 Jahre 5,11$ +2,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.21 - 11.06.21 +11,75%
6 Monate 11.12.20 - 11.06.21 +38,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 11.06.21 +50,87%
1 Jahr 11.06.20 - 11.06.21 +59,09%
3 Jahre 11.06.18 - 11.06.21 -4,49%
5 Jahre 11.06.16 - 11.06.21 +2,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten2,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2020

Kursdaten

Kurs 5,23$
52 Wochen-Hoch 5,23$
52 Wochen-Tief 2,67$
Allzeit-Hoch 10,04$
Allzeit-Tief 1,73$

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs.Der Fonds wird mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships („MLP“), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren. Er kann unbegrenzt in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, öffentl. gehandelte Personengesellschaften inkl. MLP und in Aktienwerte wandelbare Wertpapiere investieren, die vornehmlich im Energieinfrastruktur-Sektor tätig sind. Er wird auch derivative Instrumente (hauptsächlich Swaps) verwenden, um Engagements in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seiner Vermögenswerte in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein und es werden Wertpapiere mit oder ohne Investment-Grade-Rating gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen sein. Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating erzielen zwar potenziell geringere Erträge als solche unterhalb von „Investment Grade“, sind aber weniger risikobehaftet. Der Fonds kann in Wertpapiere aus entwickelten und Schwellenmärkten investieren. Schwellenmärkte sind Volkswirtschaften, die sich in der Entwicklung befinden. Der Fonds beschränkt die Anlage darin auf 20 % des Nettovermögens.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 25.03.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 17.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 13
Exchange Traded Funds 6
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 25
Rentenfonds 378
Sonstige 40
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