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CB Infr Val A€

16,67 ±0,00 (±0,00%) 08.07.2025, 08:12:16 Uhr
WKN: A2AP7B ISIN: IE00BD4GTQ32 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Versorger
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 12.12.16
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 782 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 174 Mio. EUR
Teilfondsname FTGF ClearBridge Infrastructur
Umbrellaname Franklin Templeton Global Funds plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Charles Hamieh, Nick Langley, Richard Elmslie, Shane Hurst
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 07.07.2025
  • 2 Stand: 07.07.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 16,67€ ±0,00%
1 Woche 16,67€ ±0,00%
1 Monat 16,94€ -1,59%
6 Monate 16,27€ +2,43%
Lfd. Jahr (YTD) 16,08€ +3,64%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.06.25 - 07.07.25 -1,59%
6 Monate 07.01.25 - 07.07.25 +2,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 07.07.25 +3,64%
seit Auflage 13.12.16 - 07.07.25 +68,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 16,67€
Eröffnung 16,67€
Tages-Hoch 16,67€
Tages-Tief 16,67€
52 Wochen-Hoch 17,04€
52 Wochen-Tief 15,33€
Allzeit-Hoch 17,04€
Allzeit-Tief 15,33€

Anlageidee

Der Fonds zielt auf einen langfristigen, stabilen Wertzuwachs aus regelmäßigen und gleich bleibenden Erträgen und Kapitalwachstum ab, der durch die Anlage in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt erzielt werden soll. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet), um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2025

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