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LM CB Infr Val A Euro

11,25 +0,13 (+1,17%) 07.08.2020, 02:01:03 Uhr
WKN: A2AP7B ISIN: IE00BD4GTQ32 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 1J
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit Versorger
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 12.12.16
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 684 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 91 Mio. EUR
Fondsmanager Nick Langley, Charles Hamieh, Shane Hurst, Richard Elmslie
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 07.08.2020
  • 2 Stand: 07.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +1,72%
1 Monat 0,00€ +0,27%
6 Monate 0,00€ -14,90%
Lfd. Jahr 0,00€ -10,50%
1 Jahr 0,00€ -0,62%
3 Jahre 0,00€ +4,65%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.07.20 - 07.08.20 -2,03%
6 Monate 07.02.20 - 07.08.20 -16,29%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 07.08.20 -11,69%
1 Jahr 07.08.19 - 07.08.20 -1,25%
3 Jahre 07.08.17 - 07.08.20 +3,06%
seit Auflage 13.12.16 - 07.08.20 +10,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Beratervergütung1,50%
Laufende Kosten1,95%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 29.02.2020

Kursdaten

Kurs 11,25€
52 Wochen-Hoch 13,72€
52 Wochen-Tief 8,72€
Allzeit-Hoch 13,72€
Allzeit-Tief 8,72€

Anlageidee

Der Fonds zielt auf einen langfristigen, stabilen Wertzuwachs aus regelmäßigen und gleich bleibenden Erträgen und Kapitalwachstum ab, der durch die Anlage in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt erzielt werden soll. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet), um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.04.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 29.02.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 29.06.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 75
Exchange Traded Funds 29
Mischfonds 18
Rentenfonds 58
Sonstige 59
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