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Baring EM Global EM A

43,51 +0,05 (+0,12%) 18.01.2021, 16:41:06 Uhr
WKN: 933592 ISIN: IE0004850503 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 24.02.92
Fondsalter 28 Jahre
Fondsvolumen1 9 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 41 Mio. EUR
Fondsmanager Isabelle Irish, Jean-Louis Scandella, William Palmer
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 13.01.2021
  • 2 Stand: 13.01.2021
  • 3 Stand: 31.12.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +3,01%
1 Monat 0,00€ +8,76%
6 Monate 0,00€ +19,17%
Lfd. Jahr (YTD) 0,00€ +7,31%
1 Jahr 0,00€ +9,84%
3 Jahre 0,00€ +20,58%
5 Jahre 0,00€ +93,58%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.12.20 - 14.01.21 +6,93%
6 Monate 14.07.20 - 14.01.21 +18,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 14.01.21 +6,32%
1 Jahr 14.01.20 - 14.01.21 +7,99%
3 Jahre 14.01.18 - 14.01.21 +18,23%
5 Jahre 14.01.16 - 14.01.21 +90,36%
10 Jahre 14.01.11 - 14.01.21 +48,49%
seit Auflage 22.06.99 - 14.01.21 +300,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Beratervergütung1,50%
Laufende Kosten1,95%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.10.2020

Kursdaten

Kurs 43,51€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 43,46€
52 Wochen-Tief 27,44€
Allzeit-Hoch 43,46€
Allzeit-Tief 11,65€

Anlageidee

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge zu einem erheblichen Teil aus Schwellenländern stammen oder deren Vermögen sich in Schwellenländern befindet. Es besteht keine Beschränkung des Teils des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, außer dass Russland nicht mehr als 15 % des Vermögens des Fonds ausmachen darf. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Schwellenländer (z. B. China, Ungarn und Malaysia) investieren. Hierbei handelt es sich um Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 31.08.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.10.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.04.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 50
Rentenfonds 67
Sonstige 94
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