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BNYM GF Global Bd $A

1,72 -0,00 (-0,12%) 14.05.2026, 21:45:33 Uhr
WKN: 798118 ISIN: IE0003924739 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 10.12.01
Fondsalter 24 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 58 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Global Bond Fund
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Ella Hoxha, Jon Day, Trevor Holder
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 13.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1,72€ -0,12%
1 Woche 1,74€ -0,86%
1 Monat 1,72€ +0,41%
6 Monate 1,76€ -1,94%
Lfd. Jahr (YTD) 1,74€ -0,98%
1 Jahr 1,78€ -3,53%
3 Jahre 1,86€ -7,47%
5 Jahre 1,99€ -13,42%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 12.04.26 - 12.05.26 +0,41%
6 Monate 12.11.25 - 12.05.26 -1,94%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 12.05.26 -0,98%
1 Jahr 12.05.25 - 12.05.26 -3,53%
3 Jahre 12.05.23 - 12.05.26 -7,47%
5 Jahre 12.05.21 - 12.05.26 -13,42%
10 Jahre 12.05.16 - 12.05.26 -10,78%
seit Auflage 13.06.02 - 12.05.26 +92,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 1,72€
Eröffnung 1,72€
Tages-Hoch 1,72€
Tages-Tief 1,72€
52 Wochen-Hoch 1,80€
52 Wochen-Tief 1,69€
Allzeit-Hoch 2,19€
Allzeit-Tief 1,17€

Anlageidee

Anlageziel: Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften weltweit ausgegeben werden.Der Fonds wird: - weltweit investieren; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen mit hoher Anlagequalität investieren (d. h. Investment-Grade-Anleihen mit einem Kreditrating von mindestens BBB- der Ratingagentur Standard and Poor's); - nicht mehr als 15% in Anleihen, die in Schwellenmärkten ausgegeben werden investieren; - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 13.03.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2026

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