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Bar Gl Eastern Europe A

42,26$ +0,20 (+0,48%) 24.04.2024, 17:03:12 Uhr
WKN: 986575 ISIN: IE0000805634 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Zentral- und Osteuropa
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.09.96
Fondsalter 27 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 204 Mio. EUR
Teilfondsname Baring Eastern Europe Fund
Umbrellaname Baring Global Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Ghadir Abu Leil-Cooper
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,48%
1 Woche 41,92$ +0,34%
1 Monat 40,90$ +2,85%
6 Monate 33,20$ +26,67%
Lfd. Jahr (YTD) 38,72$ +8,64%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 +2,85%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +26,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +8,64%
seit Auflage 24.07.23 - 22.04.24 +375,59%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.500,00 Euro
Folgende3.500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2023

Kursdaten

Kurs 42,26$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 43,05$
52 Wochen-Tief 32,58$
Allzeit-Hoch 43,05$
Allzeit-Tief 32,58$

Anlageidee

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um ein Engagement gegenüber Märkten zu bieten, die nicht leicht zugänglich sind, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen. Der Fonds kann in europäische Schwellenländer (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) investieren. Hierbei handelt es sich um Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Nicht mehr als 20 % des Fonds werden in lokal notierte russische Aktien investiert, und nicht mehr als 10 % werden in lokal notierte Aktien von Unternehmen in Ländern investiert, die die Gemeinschaft unabhängiger Staaten (die frühere Sowjetunion) bilden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.10.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 47
Rentenfonds 64
Sonstige 85
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