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TIF High Yield Bond RGI$h

0,984$ -0,001 (-0,06%) 18.09.2020, 15:35:05 Uhr
WKN: A12AAN ISIN: GB00BPZ55F45 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Threadneedle Investment Services Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins gemischte Laufzeit
Land Großbritannien
Fondswährung US-Dollar
Auflage 11.09.14
Fondsalter 6 Jahre
Anteilsklassenvol.1 13 Mio. EUR
Fondsmanager David Backhouse, Roman Gaiser
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
  • 1 Stand: 18.09.2020
  • 3 Stand: 31.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,000$ -0,12%
1 Monat 0,000$ +0,14%
6 Monate 0,000$ +15,71%
Lfd. Jahr 0,000$ -2,30%
1 Jahr 0,000$ -0,59%
3 Jahre 0,000$ +2,54%
5 Jahre 0,000$ +17,09%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.08.20 - 18.09.20 +0,14%
6 Monate 18.03.20 - 18.09.20 +15,71%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 18.09.20 -2,30%
1 Jahr 18.09.19 - 18.09.20 -0,59%
3 Jahre 18.09.17 - 18.09.20 +2,54%
5 Jahre 18.09.15 - 18.09.20 +17,09%
seit Auflage 12.09.14 - 18.09.20 +18,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,38%
Maximale Beratervergütung1,20%
Laufende Kosten1,33%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2020

Kursdaten

Kurs 0,984$
52 Wochen-Hoch 0,986$
52 Wochen-Tief 0,381$
Allzeit-Hoch 98,050$
Allzeit-Tief -0,011$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen mit hohen Erträgen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Anleihen mit hohen Erträgen sind Anleihen die von den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben, ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen gelten als risikoreicher als Anleihen mit höherem Rating, erwirtschaften jedoch für gewöhnlich einen höheren Ertrag. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds trifft aktive Anlageentscheidungen. Ertragsausschüttungen durch den Fonds werden auf Ihr Referenzkonto ausgezahlt. Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen und verkaufen, der in London ein Geschäftstag ist. Nähere Angaben zu Anlagezielen und Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Anlageziele, Anlagerichtlinien und sonstige Angaben zu den Fonds“. Als Teil des Anlageprozesses bezieht sich der Fonds auf den Merrill Lynch European Currency High Yield (3%) Constrained Index ex Subordinated Financials (gegen Britische Pfund abgesichert).

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 03.07.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 131
Mischfonds 6
Rentenfonds 62
Sonstige 4
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