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OVID Infra HY Inc T

94,70 +0,02 (+0,02%) 25.04.2024, 16:08:08 Uhr
WKN: A2JQLB ISIN: DE000A2JQLB6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.02.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 8 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname OVID Infrastructure HY Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2024
  • 2 Stand: 24.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 94,40€ +0,32%
1 Monat 93,81€ +0,95%
6 Monate 85,07€ +11,32%
Lfd. Jahr (YTD) 88,26€ +7,30%
1 Jahr 88,18€ +7,40%
3 Jahre 99,46€ -4,79%
5 Jahre 93,26€ +1,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 +0,95%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +11,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 +7,30%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +7,40%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -4,79%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 +1,54%
seit Auflage 01.02.19 - 24.04.24 +5,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 94,70€
52 Wochen-Hoch 95,17€
52 Wochen-Tief 83,06€
Allzeit-Hoch 101,18€
Allzeit-Tief 78,83€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 216
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 213
Rentenfonds 65
Sonstige 42
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