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95,20 +0,09 (+0,09%) 13.08.2020, 13:12:03 Uhr
WKN: A2JQLB ISIN: DE000A2JQLB6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 1J
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  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Einzelwährung EUR Hochzins gemischte Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.02.19
Fondsalter 1 Jahr
Fondsvolumen1 30 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.08.2020
  • 2 Stand: 11.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,50%
1 Monat 0,00€ +2,49%
6 Monate 0,00€ -2,47%
Lfd. Jahr 0,00€ -1,61%
1 Jahr 0,00€ +1,28%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 12.07.20 - 12.08.20 +2,49%
6 Monate 12.02.20 - 12.08.20 -2,47%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 12.08.20 -1,61%
1 Jahr 12.08.19 - 12.08.20 +1,28%
seit Auflage 01.02.19 - 12.08.20 +5,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,74%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Beratervergütung1,80%
Laufende Kosten1,06%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2020

Kursdaten

Kurs 95,20€
52 Wochen-Hoch 98,34€
52 Wochen-Tief 78,83€
Allzeit-Hoch 98,34€
Allzeit-Tief 78,83€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 16.07.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 102
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 200
Rentenfonds 39
Sonstige 122
wertgesicherte Fonds 1
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