Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.
OVID Infra HY Inc T
94,70€
+0,02 (+0,02%)
25.04.2024, 16:08:08 Uhr
WKN: A2JQLB ISIN: DE000A2JQLB6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +135,68 +0,76% 18.052,96
- MDAX ® -302,89 -1,15% 26.043,18
- TecDAX ® -32,84 -1,00% 3.266,76
- E-STOXX 50 ® -50,87 -1,02% 4.939,01
- NASDAQ 100 -96,30 -0,55% 17.430,50
- NIKKEI +200,41 +0,53% 37.925,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.02.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 8 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | OVID Infrastructure HY Income |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 4 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 94,40€ | +0,32% |
1 Monat | 93,81€ | +0,95% |
6 Monate | 85,07€ | +11,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 88,26€ | +7,30% |
1 Jahr | 88,18€ | +7,40% |
3 Jahre | 99,46€ | -4,79% |
5 Jahre | 93,26€ | +1,54% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | +0,95% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +11,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +7,30% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +7,40% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -4,79% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +1,54% |
seit Auflage | 01.02.19 - 24.04.24 | +5,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,01% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 94,70€ |
52 Wochen-Hoch | 95,17€ |
52 Wochen-Tief | 83,06€ |
Allzeit-Hoch | 101,18€ |
Allzeit-Tief | 78,83€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 216 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |