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100,37 ±0,00 (±0,00%) 10.06.2021, 13:12:09 Uhr
WKN: A2JQLB ISIN: DE000A2JQLB6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.02.19
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 32 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.06.2021
  • 2 Stand: 10.06.2021
  • 3 Stand: 31.05.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 100,18€ +0,19%
1 Monat 99,86€ +0,51%
6 Monate 97,64€ +2,80%
Lfd. Jahr (YTD) 97,97€ +2,45%
1 Jahr 92,79€ +8,17%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.05.21 - 10.06.21 +0,51%
6 Monate 10.12.20 - 10.06.21 +2,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 10.06.21 +2,45%
1 Jahr 10.06.20 - 10.06.21 +8,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,74%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,80%
Laufende Kosten1,17%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2021

Kursdaten

Kurs 100,37€
52 Wochen-Hoch 100,37€
52 Wochen-Tief 92,04€
Allzeit-Hoch 100,37€
Allzeit-Tief 78,83€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 12.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 151
Geldmarktfonds 4
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Sonstige 150
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