Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.
DekaTresor
86,89€
+0,05 (+0,06%)
04.08.2020, 17:36:05 Uhr
WKN: 847475 ISIN: DE0008474750 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | SECURITYGROUP|FUND_MONEY_MARKET (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.11.83 |
| Fondsalter | 36 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 588 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 652 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
- 1 Stand: 03.08.2020
- 2 Stand: 03.08.2020
- 3 Stand: 30.06.2020
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 0,00€ | +0,03% |
| 1 Monat | 0,00€ | +0,65% |
| 6 Monate | 0,00€ | -0,41% |
| Lfd. Jahr | 0,00€ | -0,05% |
| 1 Jahr | 0,00€ | +0,18% |
| 3 Jahre | 0,00€ | +1,64% |
| 5 Jahre | 0,00€ | +4,27% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.07.20 - 04.08.20 | +0,65% |
| 6 Monate | 04.02.20 - 04.08.20 | -0,41% |
| Lfd. Jahr | 01.01.20 - 04.08.20 | -0,05% |
| 1 Jahr | 04.08.19 - 04.08.20 | +0,18% |
| 3 Jahre | 04.08.17 - 04.08.20 | +1,64% |
| 5 Jahre | 04.08.15 - 04.08.20 | +4,27% |
| 10 Jahre | 04.08.10 - 04.08.20 | +14,07% |
| seit Auflage | 07.11.83 - 04.08.20 | +364,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Beratervergütung | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Euro |
| Folgende | 5.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2020
Kursdaten
| Kurs | 86,89€ |
| 52 Wochen-Hoch | 87,38€ |
| 52 Wochen-Tief | 84,13€ |
| Allzeit-Hoch | 88,16€ |
| Allzeit-Tief | 70,52€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2019 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2019 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 11.02.2020 | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Exchange Traded Funds | 47 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 61 |
| Rentenfonds | 54 |
| Sonstige | 9 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |