• Märkte
  • Aktien & Indizes
  • Anleihen & Zinsen
  • Fonds
  • Rohstoffe
  • Devisen
  • Nachrichten

DekaTresor

86,89 +0,05 (+0,06%) 04.08.2020, 17:36:05 Uhr
WKN: 847475 ISIN: DE0008474750 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart SECURITYGROUP|FUND_MONEY_MARKET (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 07.11.83
Fondsalter 36 Jahre
Fondsvolumen1 588 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 652 Mio. EUR
Fondsmanager Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
  • 1 Stand: 03.08.2020
  • 2 Stand: 03.08.2020
  • 3 Stand: 30.06.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,03%
1 Monat 0,00€ +0,65%
6 Monate 0,00€ -0,41%
Lfd. Jahr 0,00€ -0,05%
1 Jahr 0,00€ +0,18%
3 Jahre 0,00€ +1,64%
5 Jahre 0,00€ +4,27%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.07.20 - 04.08.20 +0,65%
6 Monate 04.02.20 - 04.08.20 -0,41%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 04.08.20 -0,05%
1 Jahr 04.08.19 - 04.08.20 +0,18%
3 Jahre 04.08.17 - 04.08.20 +1,64%
5 Jahre 04.08.15 - 04.08.20 +4,27%
10 Jahre 04.08.10 - 04.08.20 +14,07%
seit Auflage 07.11.83 - 04.08.20 +364,32%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag2,50%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Beratervergütung0,40%
Laufende Kosten0,53%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende5.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 86,89€
52 Wochen-Hoch 87,38€
52 Wochen-Tief 84,13€
Allzeit-Hoch 88,16€
Allzeit-Tief 70,52€

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 11.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Exchange Traded Funds 47
Geldmarktfonds 1
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 61
Rentenfonds 54
Sonstige 9
wertgesicherte Fonds 1
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.