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Leading cities invest

74,10 -0,20 (-0,27%) 19.04.2024, 21:56:39 Uhr
WKN: 679182 ISIN: DE0006791825 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.07.13
Fondsalter 10 Jahre
Teilfondsname --
Umbrellaname Leading cities invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 74,10€ -0,27%
1 Woche 74,20€ -0,13%
1 Monat 75,35€ -1,65%
6 Monate 93,83€ -21,02%
Lfd. Jahr (YTD) 72,55€ +2,13%
1 Jahr 95,88€ -22,72%
3 Jahre 98,22€ -24,56%
5 Jahre 93,44€ -20,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 -1,65%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 -21,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +2,13%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 -22,72%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -24,56%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 -20,70%
seit Auflage 18.11.13 - 18.04.24 -6,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 74,10€
Eröffnung 74,30€
Tages-Hoch 74,41€
Tages-Tief 74,10€
52 Wochen-Hoch 99,45€
52 Wochen-Tief 69,92€
Allzeit-Hoch 108,63€
Allzeit-Tief 69,92€

Anlageidee

Als Anlageziele des leading cities invest werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen. Gemäß den Anlagebedingungen dürfen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bis zu 100 % des Werts des Sondervermögens – abzüglich der gesetzlichen Mindestliquidität von 5 % des Werts des Sondervermögens – investiert werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf Immobilien außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, sofern sich diese in den im Anhang zu § 1 Absatz 2 der »Besonderen Anlagebedingungen« genannten Staaten befinden und die weiteren Erwerbsvoraussetzungen nach den »Besonderen Anlagebedingungen« erfüllt sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.12.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 4
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