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CONVERT All-Cap Convs RT

98,21 +0,37 (+0,38%) 04.07.2025, 15:02:08 Uhr
WKN: A2DRMG ISIN: AT0000A1W434 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 01.06.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 47 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.000977 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Fondsmanager Gerhard Kratochwil, Nils Lesser
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.07.2025
  • 2 Stand: 02.07.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,38%
1 Woche 97,70€ +0,52%
1 Monat 96,50€ +1,77%
6 Monate 92,05€ +6,69%
Lfd. Jahr (YTD) 91,93€ +6,83%
1 Jahr 89,39€ +9,87%
3 Jahre 82,80€ +18,61%
5 Jahre 92,58€ +6,08%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.06.25 - 04.07.25 +1,77%
6 Monate 04.01.25 - 04.07.25 +6,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 04.07.25 +6,83%
1 Jahr 04.07.24 - 04.07.25 +9,87%
3 Jahre 04.07.22 - 04.07.25 +18,61%
5 Jahre 04.07.20 - 04.07.25 +6,08%
seit Auflage 08.06.17 - 04.07.25 -0,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,06%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 98,21€
52 Wochen-Hoch 98,21€
52 Wochen-Tief 86,96€
Allzeit-Hoch 106,34€
Allzeit-Tief 81,09€

Anlageidee

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen können den Nettoinventarwert des Fonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 03.06.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2025

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Fondsart Anzahl
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