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ERSTE ETHIK AN. T

119,02 -0,04 (-0,03%) 27.01.2021, 14:30:17 Uhr
WKN: 693065 ISIN: AT0000822416 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

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  • HSI -379,40 -1,29% 28.968,40

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Erste Asset Management GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 29.03.99
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 51 Mio. EUR
Fondsmanager Thomas Oposich
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: --
  • 3 Stand: 31.12.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ +0,09%
1 Monat 0,00€ +0,29%
6 Monate 0,00€ +1,53%
Lfd. Jahr (YTD) 0,00€ +0,26%
1 Jahr 0,00€ +1,08%
3 Jahre 0,00€ +3,53%
5 Jahre 0,00€ +2,06%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.12.20 - 26.01.21 +0,29%
6 Monate 26.07.20 - 26.01.21 +1,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 26.01.21 +0,26%
1 Jahr 26.01.20 - 26.01.21 +1,08%
3 Jahre 26.01.18 - 26.01.21 +3,53%
5 Jahre 26.01.16 - 26.01.21 +2,06%
10 Jahre 26.01.11 - 26.01.21 +20,89%
seit Auflage 08.10.01 - 26.01.21 +74,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,50%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Beratervergütung0,60%
Laufende Kosten0,49%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.10.2016

Kursdaten

Kurs 119,02€
52 Wochen-Hoch 119,08€
52 Wochen-Tief 111,71€
Allzeit-Hoch 119,71€
Allzeit-Tief 86,34€

Anlageidee

Der ERSTE INTERINVEST G1 ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird neben der Erreichung laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten aus Europa oder den USA begeben oder garantiert werden, Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben werden sowie Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in Europa oder in den USA, erworben. Die genannten Anleihenarten haben überwiegend auf Euro zu lauten. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Verwaltungsgesellschaft je nach Marktlage nach ihrem Ermessen durch geeignete Strategien unter anderem, das Fremdwährungsrisiko gegen Euro (zB Devisentermingeschäfte, Währungsterminkontrakte) und das Zinsänderungsrisiko (zB durch Zinsterminkontrakte)abzusichern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.12.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 20.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 172
Geldmarktfonds 45
Immobilienfonds 10
Mischfonds 60
Rentenfonds 243
Sonstige 129
wertgesicherte Fonds 3
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