Der ERSTE INTERINVEST G1 ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird neben der Erreichung laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten aus Europa oder den USA begeben oder garantiert werden, Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben werden sowie Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in Europa oder in den USA, erworben. Die genannten Anleihenarten haben überwiegend auf Euro zu lauten. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Verwaltungsgesellschaft je nach Marktlage nach ihrem Ermessen durch geeignete Strategien unter anderem, das Fremdwährungsrisiko gegen Euro (zB Devisentermingeschäfte, Währungsterminkontrakte) und das Zinsänderungsrisiko (zB durch Zinsterminkontrakte)abzusichern.
ERSTE ETHIK AN. T
108,35€
-0,15 (-0,14%)
19.04.2024, 13:12:16 Uhr
WKN: 693065 ISIN: AT0000822416 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -100,04 -0,56% 17.737,36
- MDAX ® -199,58 -0,76% 25.989,86
- TecDAX ® -23,64 -0,74% 3.187,20
- E-STOXX 50 ® -18,48 -0,37% 4.918,09
- NASDAQ 100 -356,67 -2,05% 17.037,65
- NIKKEI -973,23 -2,56% 37.028,48
- HANG SENG -140,05 -0,85% 16.224,14
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.03.99 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Fondsvolumen1 | 47 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE ETHIK ANLEIHEN |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Thomas Oposich |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,14% |
1 Woche | 108,45€ | -0,09% |
1 Monat | 108,95€ | -0,55% |
6 Monate | 105,00€ | +3,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110,19€ | -1,67% |
1 Jahr | 107,63€ | +0,67% |
3 Jahre | 117,62€ | -7,88% |
5 Jahre | 115,84€ | -6,47% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 18.03.24 - 18.04.24 | -0,55% |
6 Monate | 18.10.23 - 18.04.24 | +3,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 18.04.24 | -1,67% |
1 Jahr | 18.04.23 - 18.04.24 | +0,67% |
3 Jahre | 18.04.21 - 18.04.24 | -7,88% |
5 Jahre | 18.04.19 - 18.04.24 | -6,47% |
10 Jahre | 18.04.14 - 18.04.24 | -0,88% |
seit Auflage | 08.10.01 - 18.04.24 | +60,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.10.2016
Kursdaten
Kurs | 108,35€ |
52 Wochen-Hoch | 110,60€ |
52 Wochen-Tief | 105,30€ |
Allzeit-Hoch | 119,71€ |
Allzeit-Tief | 86,34€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |