Anlageziel ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des Vermögens. Hierzu investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Mindestens 51% des Fondsvermögens dürfen in Euro denominierten Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig.
Zins & Sicherheit € R
101,32€
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A3EW4N ISIN: DE000A3EW4N5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.11.23 |
| Fondsalter | 6 Monate |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 65 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 25 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Zins & Sicherheit (Euro) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | NFS Capital AG |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 101,28€ | +0,04% |
| 1 Monat | 101,08€ | +0,24% |
| 6 Monate | 100,00€ | +1,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,26€ | +1,06% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,24% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,06% |
| seit Auflage | 10.11.23 - 16.05.24 | +1,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,66% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,78% |
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Kursdaten
| Kurs | 101,32€ |
| 52 Wochen-Hoch | 101,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,00€ |
| Allzeit-Hoch | 101,32€ |
| Allzeit-Tief | 100,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.12.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 2 |
