Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (zCapital AG, Zug) investiert primär in Titel des Swiss Performance Index SPI® Total Return und kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen.Effektenleihe und Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt.
zCap zCapital Swiss ESG A
1.161,00CHF
-2,00 (-0,18%)
17.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A2QMT8 ISIN: CH0592732678 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Schweiz |
| Land | Schweiz |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 29.01.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | zCapital Swiss ESG Fund |
| Umbrellaname | zCapital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.161,00 | -0,18% |
| 1 Woche | 1.137,01 | +2,11% |
| 1 Monat | 1.154,01 | +0,61% |
| 6 Monate | 1.032,37 | +12,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.072,07 | +8,30% |
| 1 Jahr | 1.044,27 | +11,18% |
| 3 Jahre | 1.044,12 | +11,19% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,61% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +12,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,30% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +11,18% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +11,19% |
| seit Auflage | 01.02.21 - 16.05.24 | +17,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,23% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.161,00 |
| Eröffnung | 1.093,00 |
| Tages-Hoch | 1.093,00 |
| Tages-Tief | 1.093,00 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.161,00 |
| 52 Wochen-Tief | 973,50 |
| Allzeit-Hoch | 1.224,00 |
| Allzeit-Tief | 908,00 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 08.11.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 8 |
