Der Teilfonds strebt an, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats Euribor (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Die Verzinsung über dem 3-Monats Euribor soll durch Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen ökonomisch gleichwertigen Instrumenten erreicht werden (sog. Arbitrage). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100 % Euribor 3 M TR (EUR). Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Dieser Teilfonds wird als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact „PAI“) werden im Investitionsprozess auf Ebene der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Teilfonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.
XAIA Basis II R
102,33€
+0,05 (+0,05%)
29.05.2026, 08:05:35 Uhr
WKN: A2P66V ISIN: LU2194006594 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.20 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 646 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Basis II |
| Umbrellaname | XAIA Credit |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 102,28€ | +0,05% |
| 1 Woche | 102,15€ | +0,18% |
| 1 Monat | 102,01€ | +0,32% |
| 6 Monate | 100,95€ | +1,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,36€ | +0,96% |
| 1 Jahr | 100,45€ | +1,87% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.04.26 - 27.05.26 | +0,32% |
| 6 Monate | 27.11.25 - 27.05.26 | +1,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 27.05.26 | +0,96% |
| 1 Jahr | 27.05.25 - 27.05.26 | +1,87% |
| seit Auflage | 01.07.20 - 27.05.26 | +18,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 102,33€ |
| Schluss Vortag | 102,28€ |
| Eröffnung | 102,33€ |
| Tages-Hoch | 102,33€ |
| Tages-Tief | 102,33€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,35€ |
| Allzeit-Hoch | 106,43€ |
| Allzeit-Tief | 101,35€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 73 |
| Geldmarktfonds | 3 |
| Mischfonds | 49 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 40 |
