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WT IICAV WisdomTree USD Fl $
46,58€
-0,01 (-0,02%)
17.05.2024, 21:45:04 Uhr
WKN: A2PHF9 ISIN: IE00BJFN5P63 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | WisdomTree Management Ltd. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz USD |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 21.03.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 287 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | WisdomTree USD Floating Rate T |
| Umbrellaname | WisdomTree Issuer ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 28.02.2023
- 2 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 46,58€ | -0,02% |
| 1 Woche | 47,01€ | -0,91% |
| 1 Monat | 47,22€ | -1,36% |
| 6 Monate | 45,21€ | +3,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 44,81€ | +3,96% |
| 1 Jahr | 44,35€ | +5,03% |
| 3 Jahre | 38,08€ | +22,31% |
| 5 Jahre | 40,84€ | +14,05% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -1,36% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,96% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,03% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +22,31% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +14,05% |
| seit Auflage | 21.03.19 - 16.05.24 | +11,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 04.04.2024
Kursdaten
| Kurs | 46,58€ |
| Eröffnung | 46,67€ |
| Tages-Hoch | 46,74€ |
| Tages-Tief | 46,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 49,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 44,75€ |
| Allzeit-Hoch | 54,12€ |
| Allzeit-Tief | 40,71€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 24.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.01.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 14 |
| Exchange Traded Funds | 42 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 7 |
