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WMF(L)III Gl Qty Gwth €D

26,27 +0,35 (+1,34%) 01.04.2026, 02:23:07 Uhr
WKN: A2AELY ISIN: LU1366139522 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 20.07.16
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 5.616 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 195 Mio. EUR
Teilfondsname Wellington Global Quality Grow
Umbrellaname WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager John Boselli
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 31.03.2026
  • 2 Stand: 31.03.2026
  • 3 Stand: 28.02.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,34%
1 Woche 26,28€ -0,05%
1 Monat 27,85€ -5,69%
6 Monate 26,42€ -0,57%
Lfd. Jahr (YTD) 27,25€ -3,61%
1 Jahr 25,00€ +5,07%
3 Jahre 17,97€ +46,15%
5 Jahre 18,67€ +40,66%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.02.26 - 31.03.26 -5,69%
6 Monate 30.09.25 - 31.03.26 -0,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 31.03.26 -3,61%
1 Jahr 31.03.25 - 31.03.26 +5,07%
3 Jahre 31.03.23 - 31.03.26 +46,15%
5 Jahre 31.03.21 - 31.03.26 +40,66%
seit Auflage 22.07.16 - 31.03.26 +158,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,79%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.09.2025

Kursdaten

Kurs 26,27€
52 Wochen-Hoch 27,94€
52 Wochen-Tief 22,00€
Allzeit-Hoch 27,94€
Allzeit-Tief 9,56€

Anlageidee

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI All Country World Index (der „Index“) verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die anhand ausgewogener Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Sektoren, Branchen und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten und der Schwellenmärkte messen. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Depotscheine investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt. Der Index kann bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigt werden und wird zum Vergleich der Wertentwicklung und der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität herangezogen. Die Wertpapiere des Fonds können im Index enthalten sein, werden jedoch voraussichtlich nicht die gleichen Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter kann das Ausmaß, in dem die Wertpapiergewichtungen vom Index abweichen, begrenzen. Dies dürfte jedoch nicht die Fähigkeit des Fonds einschränken, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem Index liegen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 05.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 05.02.2026

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Fondsart Anzahl
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