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Weltzins-INVEST T

35,91 +0,03 (+0,08%) 13.12.2024, 17:47:08 Uhr
WKN: A0M6KA ISIN: DE000A0M6KA6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.15
Fondsalter 9 Jahre
Anteilsklassenvol.1 125 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Weltzins-INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.12.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 35,79€ +0,25%
1 Monat 35,36€ +1,47%
6 Monate 34,27€ +4,70%
Lfd. Jahr (YTD) 33,44€ +7,31%
1 Jahr 33,72€ +6,42%
3 Jahre 33,14€ +8,28%
5 Jahre 33,35€ +7,60%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.11.24 - 11.12.24 +1,47%
6 Monate 11.06.24 - 11.12.24 +4,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.12.24 +7,31%
1 Jahr 11.12.23 - 11.12.24 +6,42%
3 Jahre 11.12.21 - 11.12.24 +8,28%
5 Jahre 11.12.19 - 11.12.24 +7,60%
seit Auflage 02.04.15 - 11.12.24 +19,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende100.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 35,91€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 35,88€
52 Wochen-Tief 33,30€
Allzeit-Hoch 35,88€
Allzeit-Tief 28,50€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.10.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.10.2024

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