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Weltzins-INVEST I

21,14 +0,03 (+0,14%) 24.04.2024, 17:14:21 Uhr
WKN: A1JSHJ ISIN: DE000A1JSHJ5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.14
Fondsalter 10 Jahre
Anteilsklassenvol.1 2 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Weltzins-INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,14%
1 Woche 21,22€ -0,38%
1 Monat 21,07€ +0,33%
6 Monate 20,32€ +4,04%
Lfd. Jahr (YTD) 20,70€ +2,13%
1 Jahr 19,85€ +6,48%
3 Jahre 19,78€ +6,85%
5 Jahre 19,71€ +7,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 +0,33%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +4,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +2,13%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +6,48%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 +6,85%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 +7,24%
10 Jahre 23.04.14 - 23.04.24 +30,87%
seit Auflage 02.04.14 - 23.04.24 +31,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende100.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 29.03.2024

Kursdaten

Kurs 21,14€
52 Wochen-Hoch 21,29€
52 Wochen-Tief 19,78€
Allzeit-Hoch 31,79€
Allzeit-Tief 14,36€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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