Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham and Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
WARBURG VALUE FUND A
562,55€
+0,15 (+0,03%)
19.01.2026, 21:55:03 Uhr
WKN: A0DN29 ISIN: LU0208289198 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -338,07 -1,34% 24.959,06
- MDAX ® -513,69 -1,61% 31.385,57
- TecDAX ® -77,20 -2,06% 3.673,90
- E-STOXX 50 ® -103,63 -1,72% 5.925,82
- NASDAQ 100 -17,81 -0,07% 25.529,26
- HANG SENG -29,68 -0,11% 26.534,22
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.12.04 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 109 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 46 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | WARBURG VALUE FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.01.2026
- 2 Stand: 16.01.2026
- 3 Stand: 31.12.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 562,55€ | +0,03% |
| 1 Woche | 557,65€ | +0,85% |
| 1 Monat | 534,50€ | +5,22% |
| 6 Monate | 484,96€ | +15,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 538,25€ | +4,49% |
| 1 Jahr | 453,34€ | +24,06% |
| 3 Jahre | 378,10€ | +48,74% |
| 5 Jahre | 322,98€ | +74,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.12.25 - 16.01.26 | +5,22% |
| 6 Monate | 16.07.25 - 16.01.26 | +15,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 16.01.26 | +4,49% |
| 1 Jahr | 16.01.25 - 16.01.26 | +24,06% |
| 3 Jahre | 16.01.23 - 16.01.26 | +48,74% |
| 5 Jahre | 16.01.21 - 16.01.26 | +74,13% |
| 10 Jahre | 16.01.16 - 16.01.26 | +156,09% |
| seit Auflage | 23.12.04 - 16.01.26 | +483,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,31% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 562,55€ |
| Eröffnung | 556,50€ |
| Tages-Hoch | 562,85€ |
| Tages-Tief | 555,95€ |
| 52 Wochen-Hoch | 562,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 398,24€ |
| Allzeit-Hoch | 562,60€ |
| Allzeit-Tief | 184,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 47 |
| Mischfonds | 96 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
