Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham and Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
WARBURG VALUE FUND A
614,50€
+4,45 (+0,73%)
24.08.2026, 21:55:05 Uhr
WKN: A0DN29 ISIN: LU0208289198 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.12.04 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 116 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 52 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | WARBURG VALUE FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 610,05€ | +0,73% |
| 1 Woche | 621,40€ | -1,83% |
| 1 Monat | 610,00€ | +0,01% |
| 6 Monate | 604,45€ | +0,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 538,25€ | +13,34% |
| 1 Jahr | 505,65€ | +20,65% |
| 3 Jahre | 384,70€ | +58,58% |
| 5 Jahre | 370,34€ | +64,73% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +0,01% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | +0,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +13,34% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +20,65% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +58,58% |
| 5 Jahre | 21.08.21 - 21.08.26 | +64,73% |
| 10 Jahre | 21.08.16 - 21.08.26 | +129,91% |
| seit Auflage | 23.12.04 - 21.08.26 | +531,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,31% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 614,50€ |
| Schluss Vortag | 610,05€ |
| Eröffnung | 609,10€ |
| Tages-Hoch | 614,95€ |
| Tages-Tief | 608,45€ |
| 52 Wochen-Hoch | 625,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 499,82€ |
| Allzeit-Hoch | 625,85€ |
| Allzeit-Tief | 184,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Mischfonds | 92 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
