Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham and Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
WARBURG VALUE FUND A
622,40€
+2,55 (+0,41%)
07.08.2026, 13:46:23 Uhr
WKN: A0DN29 ISIN: LU0208289198 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +213,54 +0,82% 26.353,67
- MDAX ® +4,79 +0,01% 32.431,12
- TecDAX ® +54,26 +1,37% 4.000,99
- E-STOXX 50 ® +25,58 +0,39% 6.502,56
- NASDAQ 100 -114,46 -0,39% 29.373,33
- HANG SENG +136,03 +0,53% 25.668,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.12.04 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 116 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 52 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | WARBURG VALUE FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.08.2026
- 2 Stand: 06.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 619,85€ | +0,41% |
| 1 Woche | 612,35€ | +1,22% |
| 1 Monat | 597,75€ | +3,70% |
| 6 Monate | 585,36€ | +5,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 538,25€ | +15,16% |
| 1 Jahr | 490,86€ | +26,28% |
| 3 Jahre | 387,68€ | +59,89% |
| 5 Jahre | 380,20€ | +63,03% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.07.26 - 06.08.26 | +3,70% |
| 6 Monate | 06.02.26 - 06.08.26 | +5,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.08.26 | +15,16% |
| 1 Jahr | 06.08.25 - 06.08.26 | +26,28% |
| 3 Jahre | 06.08.23 - 06.08.26 | +59,89% |
| 5 Jahre | 06.08.21 - 06.08.26 | +63,03% |
| 10 Jahre | 06.08.16 - 06.08.26 | +133,05% |
| seit Auflage | 23.12.04 - 06.08.26 | +534,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,31% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 622,40€ |
| Schluss Vortag | 619,85€ |
| Eröffnung | 620,05€ |
| Tages-Hoch | 622,40€ |
| Tages-Tief | 619,90€ |
| 52 Wochen-Hoch | 624,95€ |
| 52 Wochen-Tief | 491,70€ |
| Allzeit-Hoch | 624,95€ |
| Allzeit-Tief | 184,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Mischfonds | 92 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
