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VV-Str BW-Bank Dyn T7

113,45 +0,12 (+0,11%) 21.05.2026, 17:14:17 Uhr
WKN: A0RK9T ISIN: LU0407362804 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.12.09
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 545 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname BW-Bank Dynamik
Umbrellaname VV-Strategie
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.05.2026
  • 2 Stand: 21.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,11%
1 Woche 112,68€ +0,68%
1 Monat 111,04€ +2,17%
6 Monate 107,44€ +5,59%
Lfd. Jahr (YTD) 111,78€ +1,49%
1 Jahr 106,24€ +6,79%
3 Jahre 89,10€ +27,33%
5 Jahre 81,50€ +39,20%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.04.26 - 21.05.26 +2,17%
6 Monate 21.11.25 - 21.05.26 +5,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.05.26 +1,49%
1 Jahr 21.05.25 - 21.05.26 +6,79%
3 Jahre 21.05.23 - 21.05.26 +27,33%
5 Jahre 21.05.21 - 21.05.26 +39,20%
10 Jahre 21.05.16 - 21.05.26 +80,75%
seit Auflage 03.12.09 - 21.05.26 +126,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,08%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr2,22%
Laufende Kosten2,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 02.04.2026

Kursdaten

Kurs 113,45€
52 Wochen-Hoch 114,74€
52 Wochen-Tief 103,02€
Allzeit-Hoch 114,74€
Allzeit-Tief 48,48€

Anlageidee

Ziel des VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Er kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, kuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben. Die Gewichtung soll in dem Sinne ausgerichtet sein, dass in der Regel mindestens 50% des Fondsvermögens (bis max. 100%) in Aktienwerte angelegt werden. Je nach Marktlage wird der Fonds auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren. Hierzu zählen Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind. Die Anlagen erfolgen weltweit, schwerpunktmäßig im europäischen Raum. Sie lauten überwiegend auf Euro, können aber auch auf andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD Mitgliedstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.01.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2025

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