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Vermögens-Fonds A

845,37 -1,38 (-0,16%) 15.07.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A0MYEJ ISIN: DE000A0MYEJ6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.10.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 591 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 580 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Vermögens-Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.07.2024
  • 2 Stand: 11.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,16%
1 Woche 842,91€ +0,46%
1 Monat 840,02€ +0,80%
6 Monate 806,37€ +5,01%
Lfd. Jahr (YTD) 808,84€ +4,69%
1 Jahr 781,75€ +8,31%
3 Jahre 861,26€ -1,69%
5 Jahre 747,64€ +13,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.24 - 11.07.24 +0,80%
6 Monate 11.01.24 - 11.07.24 +5,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.07.24 +4,69%
1 Jahr 11.07.23 - 11.07.24 +8,31%
3 Jahre 11.07.21 - 11.07.24 -1,69%
5 Jahre 11.07.19 - 11.07.24 +13,26%
10 Jahre 11.07.14 - 11.07.24 +42,33%
seit Auflage 16.10.07 - 11.07.24 +76,11%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,84%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten0,77%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.12.2023

Kursdaten

Kurs 845,37€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 846,75€
52 Wochen-Tief 760,02€
Allzeit-Hoch 878,51€
Allzeit-Tief 358,68€

Anlageidee

Mit dem Vermögens-Fonds legen Sie in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate inves-tiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner.Ziel einer Anlage im Vermögens-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil fest-verzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2024

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