Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden.Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann.Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem S&P 500 Index.Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
US EquityFlex Y
3.459,14$
-67,54 (-1,92%)
30.04.2024, 17:36:09 Uhr
WKN: A12E0U ISIN: LU1138401531 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +69,86 +0,39% 17.966,36
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +83,46 +0,22% 37.896,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien USA |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 09.12.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.326 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 174 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | US EquityFlex |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,92% |
1 Woche | 3.484,23$ | -0,72% |
1 Monat | 3.621,00$ | -4,47% |
6 Monate | 2.738,52$ | +26,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 3.239,47$ | +6,78% |
1 Jahr | 2.740,02$ | +26,25% |
3 Jahre | 2.715,84$ | +27,37% |
5 Jahre | 1.663,29$ | +107,97% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -4,47% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +26,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +6,78% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +26,25% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +27,37% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +107,97% |
seit Auflage | 11.12.14 - 30.04.24 | +258,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,22% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2019
Kursdaten
Kurs | 3.459,14$ |
52 Wochen-Hoch | 3.621,01$ |
52 Wochen-Tief | 2.658,95$ |
Allzeit-Hoch | 3.621,01$ |
Allzeit-Tief | 869,33$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.08.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Mischfonds | 105 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 13 |