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UniImmo: Global

42,80 -0,20 (-0,46%) 24.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 980555 ISIN: DE0009805556 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.04
Fondsalter 20 Jahre
Fondsvolumen1 3.561 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3.561 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniImmo: Global
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Björn Thiemann, Olaf Schulz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 42,82€ -0,46%
1 Woche 42,58€ +0,58%
1 Monat 44,03€ -2,73%
6 Monate 42,88€ -0,12%
Lfd. Jahr (YTD) 41,25€ +3,81%
1 Jahr 43,44€ -1,41%
3 Jahre 45,05€ -4,93%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -2,73%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 -0,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +3,81%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 -1,41%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -4,93%
seit Auflage 01.04.04 - 19.04.24 +58,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,01%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 42,80€
Schluss Vortag 42,82€
Eröffnung 42,65€
Tages-Hoch 42,65€
Tages-Tief 42,65€
52 Wochen-Hoch 46,95€
52 Wochen-Tief 40,81€
Allzeit-Hoch 48,30€
Allzeit-Tief 40,81€

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.06.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 4
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