Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.
UniEuroRenta Real Zins -net-
62,52€
-0,12 (-0,19%)
26.04.2024, 21:45:30 Uhr
WKN: A0CA7A ISIN: LU0192294089 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.04 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 104 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 37 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroRenta Real Zins |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 6 Jahre |
| Fondsmanager | Günther Welter, Jörg Warncke |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 62,52€ | -0,19% |
| 1 Woche | 62,83€ | -0,51% |
| 1 Monat | 62,75€ | -0,38% |
| 6 Monate | 59,78€ | +4,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 63,33€ | -1,28% |
| 1 Jahr | 61,21€ | +2,14% |
| 3 Jahre | 62,05€ | +0,74% |
| 5 Jahre | 57,90€ | +7,97% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,38% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -1,28% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +2,14% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +0,74% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +7,97% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +13,43% |
| seit Auflage | 29.07.04 - 25.04.24 | +45,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 62,52€ |
| Eröffnung | 62,63€ |
| Tages-Hoch | 62,63€ |
| Tages-Tief | 62,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 63,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 59,43€ |
| Allzeit-Hoch | 69,65€ |
| Allzeit-Tief | 46,74€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 29 |
| Sonstige | 34 |
| wertgesicherte Fonds | 8 |
