Zum Inhalt springen

UI Aktia EM Local Currenc IX

123,96 +0,09 (+0,07%) 10.07.2025, 15:57:11 Uhr
WKN: A2DWD4 ISIN: LU1669794551 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.03.18
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 187 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 52 Mio. EUR
Teilfondsname Aktia EM Local Currency Bond+
Umbrellaname UI -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,07%
1 Woche 123,52€ +0,28%
1 Monat 123,66€ +0,17%
6 Monate 122,93€ +0,76%
Lfd. Jahr (YTD) 121,72€ +1,77%
1 Jahr 119,88€ +3,33%
3 Jahre 105,80€ +17,08%
5 Jahre 100,11€ +23,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +0,17%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 +0,76%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 +1,77%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +3,33%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +17,08%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 +23,73%
seit Auflage 05.03.18 - 09.07.25 +23,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten0,67%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2022

Kursdaten

Kurs 123,96€
52 Wochen-Hoch 125,76€
52 Wochen-Tief 118,57€
Allzeit-Hoch 125,76€
Allzeit-Tief 90,76€

Anlageidee

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen. Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Bewertungstag des Teilfonds, das heißt an jedem ganzen Bankarbeitstag, der zugleich in Luxemburg, Frankfurt am Main und London Börsentag ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Der Teilfonds kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Teilfonds eignet sich für Anleger, die bereit sind, höhere Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern einzugehen, um die Renditen zu maximieren. Daher sollten die Anleger über Erfahrung hinsichtlich volatiler Produkte verfügen und bereit sein, erhebliche vorübergehende Verluste in Kauf zu nehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 05.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 86
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 57
Rentenfonds 57
Sonstige 67
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.