Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen liegt. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen von verschiedenen Staaten und Unternehmen verschiedener Länder und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
UBS(L)SF Yield Sus (CHF) K1
5.716.136,20CHF
+4.631,25 (+0,08%)
16.05.2024, 00:22:51 Uhr
WKN: A1WZZ2 ISIN: LU0939686621 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 18.06.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.060 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Yield Sustainable (CHF) |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Strategy Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Marc Both, Robert Hellstrand |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 5.654.110,41 | +1,10% |
| 1 Monat | 5.549.053,98 | +3,01% |
| 6 Monate | 5.389.174,77 | +6,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 5.583.036,41 | +2,38% |
| 1 Jahr | 5.506.238,20 | +3,81% |
| 3 Jahre | 6.194.943,16 | -7,73% |
| 5 Jahre | 5.733.336,01 | -0,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,01% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,38% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,81% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -7,73% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -0,30% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +11,74% |
| seit Auflage | 20.06.13 - 16.05.24 | +19,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 5.716.136,20 |
| 52 Wochen-Hoch | 5.716.140,00 |
| 52 Wochen-Tief | 5.231.030,00 |
| Allzeit-Hoch | 6.392.270,00 |
| Allzeit-Tief | 4.875.930,00 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 426 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 219 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
