Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen unterschiedlicher Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
UBS(L)ES US Inc Sus ( CHFh P
83,67CHF
+0,14 (+0,17%)
16.05.2024, 00:22:53 Uhr
WKN: A12GF6 ISIN: LU1149725175 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien USA |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 04.03.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.292 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 30 Mio. EUR |
Teilfondsname | US Income Sustainable (USD) |
Umbrellaname | UBS (Lux) Equity Sicav - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jeremy Raccio |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,17% |
1 Woche | 82,35 | +1,60% |
1 Monat | 81,68 | +2,44% |
6 Monate | 78,12 | +7,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 81,47 | +2,70% |
1 Jahr | 76,85 | +8,88% |
3 Jahre | 77,67 | +7,73% |
5 Jahre | 66,87 | +25,13% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,44% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,70% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,88% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +7,73% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +25,13% |
seit Auflage | 06.03.15 - 16.05.24 | +61,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,32% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,32% |
Laufende Kosten | 1,71% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 83,67 |
52 Wochen-Hoch | 85,40 |
52 Wochen-Tief | 73,75 |
Allzeit-Hoch | 107,89 |
Allzeit-Tief | 41,31 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Exchange Traded Funds | 72 |
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Laufzeitfonds | 6 |
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Sonstige | 80 |