Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.
UBS(L)BF Gl Flex $h Q
99,58$
-0,04 (-0,04%)
16.05.2024, 00:23:10 Uhr
WKN: A2PTCQ ISIN: LU2064456457 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 21.11.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 202 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Flexible |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Kevin Ziyi Zhao, Nick Smyth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,04% |
| 1 Woche | 98,91$ | +0,68% |
| 1 Monat | 97,76$ | +1,86% |
| 6 Monate | 94,31$ | +5,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,68$ | -0,10% |
| 1 Jahr | 95,33$ | +4,46% |
| 3 Jahre | 107,27$ | -7,17% |
| 5 Jahre | 95,47$ | +4,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,86% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +5,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -0,10% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +4,46% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -7,17% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +4,31% |
| seit Auflage | 26.11.15 - 15.05.24 | +13,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,52% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,52% |
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 99,58$ |
| 52 Wochen-Hoch | 99,96$ |
| 52 Wochen-Tief | 90,15$ |
| Allzeit-Hoch | 114,82$ |
| Allzeit-Tief | 89,23$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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