Ziel des Fonds ist eine Rendite, die jene des Referenzindex Sterling component of the Citigroup World Money Market Index Series - GBP 1 Month Euro Deposit übertrifft. Der Fonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels hauptsächlich umfassend in Finanzderivate (Financial Derivative Instruments, FDIs) auf globale Währungen. Bei den verwendeten FDIs handelt es sich um Long- und Short-Devisenfutures und -terminkontrakte (lieferbar und nicht lieferbar) und Devisenoptionen (einschliesslich Verkauf von Optionen). Dies kann dazu führen, dass der Fonds durch Fremdkapital gehebelt ist und das Gesamtengagement des Fonds aus allen gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert übersteigen kann. Der Fonds investiert zudem in kurzfristige Wertpapiere (Anleihen mit fest- und variabel verzinslichen Zinsen, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, welche von den wichtigsten Ratingagenturen mindestens mit Investment Grade bewertet werden, sowie Geldmarktinstrumente wie staatliche Schatzwechsel mit weniger als einem Jahr Restlaufzeit), Barmittel und Barmitteläquivalente
UBS(Ir)IS CCY Alloc R (£) Q-
84,82£
+0,15 (+0,18%)
17.05.2024, 15:02:06 Uhr
WKN: A2H910 ISIN: IE00BDRXG821 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 21.11.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 418 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.013829 Mio. EUR |
Teilfondsname | Currency Allocation Return Str |
Umbrellaname | UBS (Irl) Investor Selection Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Alistair Moran, Jonathan Davies, Stephen Friel |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.05.2022
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,18% |
1 Woche | 84,08£ | +0,70% |
1 Monat | 84,13£ | +0,64% |
6 Monate | 85,93£ | -1,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 93,96£ | -9,89% |
1 Jahr | 87,07£ | -2,76% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,64% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -1,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -9,89% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -2,76% |
seit Auflage | 22.10.21 - 16.05.24 | -13,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 0,86% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Britisches Pfund |
Folgende | 0,00 Britisches Pfund |
Fondsstruktur
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
Kurs | 84,82£ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 95,16£ |
52 Wochen-Tief | 82,91£ |
Allzeit-Hoch | 103,59£ |
Allzeit-Tief | 82,24£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 10.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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