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UBS(Ir) UBS (Irl) Sel I-X (A

106,15£ +0,02 (+0,02%) 20.05.2024, 18:42:06 Uhr
WKN: A3D88K ISIN: IE000DDPLGX0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung GBP Short Term
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 16.03.23
Fondsalter 1 Jahr
Fondsvolumen1 933 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.012367 Mio. EUR
Teilfondsname UBS (Irl) Select Money Market
Umbrellaname UBS (Irl) Fund plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Christoph Krücken, Michael Hitzlberger, Robbie Taylor
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 2 Stand: 17.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 106,02£ +0,10%
1 Monat 105,64£ +0,46%
6 Monate 103,36£ +2,68%
Lfd. Jahr (YTD) 104,02£ +2,02%
1 Jahr 100,72£ +5,36%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +0,46%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +2,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +2,02%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +5,36%
seit Auflage 16.03.23 - 17.05.24 +6,11%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 106,15£
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 106,12£
52 Wochen-Tief 100,76£
Allzeit-Hoch 106,12£
Allzeit-Tief 100,06£

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Schutz des von Ihnen investierten Betrags und der Möglichkeit, Ihre Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Low Volatility Net Asset Value Fund (Geldmarktfonds) gemäss Definition der EU-Verordnung über Geldmarkfonds. Das heisst, dass der Fonds grundsätzlich in kurzfristige Schuldverpflichtungen und vergleichbare leicht handelbare Wertpapiere investiert. Der Fonds darf nur in Wertpapieren anlegen, die seines Erachtens minimale Kreditrisiken aufweisen, «erstrangig» sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer externen Ratingagentur als qualitativ hochwertig eingestuft wurden (d. h. ein bestimmtes Bonitätsniveau aufweisen). Eine Ratingagentur vergibt ein hohes Rating, wenn ihrer Ansicht nach ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent des Wertpapiers zahlungsunfähig wird. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Pfund Sterling lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und ausserhalb Grossbritanniens, einschliesslich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von höchstens 120 Tagen einhalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 15.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.08.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.04.2024

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