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UBAM - Abs Return Fix In AHD
111,89€
+0,08 (+0,07%)
16.05.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A2P50F ISIN: LU1315124658 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 28.06.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.251097 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Philippe Gräub |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 111,45€ | +0,40% |
| 1 Monat | 111,64€ | +0,22% |
| 6 Monate | 103,28€ | +8,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,36€ | +2,31% |
| 1 Jahr | 103,57€ | +8,03% |
| 3 Jahre | 108,79€ | +2,85% |
| 5 Jahre | 106,32€ | +5,24% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,22% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +8,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,31% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +8,03% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +2,85% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +5,24% |
| seit Auflage | 29.06.16 - 15.05.24 | +3,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Britisches Pfund |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 111,89€ |
| 52 Wochen-Hoch | 118,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 105,47€ |
| Allzeit-Hoch | 122,93€ |
| Allzeit-Tief | 103,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
